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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 094.00 | 26 635.00 | 100 459.00 | 127 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 290.00 | 93 385.00 | 70 905.00 | 164 290.00 |
BF Prêts | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 624.00 | 120 258.00 | 264 366.00 | 384 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 538.00 | | 261 538.00 | 261 538.00 |
BZ Autres créances | 44 365.00 | | 44 365.00 | 44 365.00 |
CF Disponibilités | 231 951.00 | | 231 951.00 | 231 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 158.00 | | 539 158.00 | 539 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 782.00 | 120 258.00 | 803 525.00 | 923 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 427 817.00 | 251 450.00 | | 427 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 406.00 | 221 367.00 | | 186 406.00 |
DL TOTAL (I) | 658 223.00 | 516 817.00 | | 658 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 282.00 | 280.00 | | 24 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 948.00 | 19 929.00 | | 15 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 072.00 | 64 079.00 | | 105 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 302.00 | 84 288.00 | | 145 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 525.00 | 601 104.00 | | 803 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 302.00 | 84 288.00 | | 145 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 150.00 | | 147 523.00 | 255 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 498.00 | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 049.00 | 384 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 551.00 | 291 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 738.00 | | | 91 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 412.00 | | 144 523.00 | 163 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 287.00 | 20 283.00 | 12 312.00 | 112 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 049.00 | 20 283.00 | 12 312.00 | 112 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 072.00 | 105 072.00 | | 105 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
UP Prêts | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 261 538.00 | 261 538.00 | | 261 538.00 |
VP Divers | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 562.00 | 307 562.00 | | 307 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 302.00 | 145 302.00 | | 145 302.00 |