| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 73 405.00 | 62 490.00 | 10 915.00 | 73 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 480.00 | 333 058.00 | 35 422.00 | 368 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 681.00 | 98 995.00 | 10 686.00 | 109 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 347.00 | 496 128.00 | 69 219.00 | 565 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 649.00 | | 202 649.00 | 202 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 087.00 | | 423 087.00 | 423 087.00 |
BZ Autres créances | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CF Disponibilités | 320 984.00 | | 320 984.00 | 320 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 594.00 | | 961 594.00 | 961 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 941.00 | 496 128.00 | 1 030 813.00 | 1 526 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 554 642.00 | 520 804.00 | | 554 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 165.00 | 73 838.00 | | 85 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 750.00 | 22 322.00 | | 18 750.00 |
DL TOTAL (I) | 669 558.00 | 627 964.00 | | 669 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 665.00 | 92 877.00 | | 3 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | 4 295.00 | | 4 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | 10 278.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 433.00 | 93 306.00 | | 164 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 157.00 | 147 157.00 | | 185 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 255.00 | 347 913.00 | | 361 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 813.00 | 975 877.00 | | 1 030 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 855.00 | 333 945.00 | | 357 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 711.00 | | 23 762.00 | 571 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 125.00 | 565 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 125.00 | 551 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 930.00 | | 23 762.00 | 557 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 223.00 | 26 030.00 | 30 125.00 | 500 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 638.00 | 26 030.00 | 30 125.00 | 498 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 433.00 | 164 433.00 | | 164 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 454.00 | 68 454.00 | | 68 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UX Autres créances clients | 423 087.00 | 423 087.00 | | 423 087.00 |
VB T. V. A. | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VI Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 771.00 | | | 83 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 847.00 | 435 847.00 | | 435 847.00 |
VW T.V.A. | 60 387.00 | 60 387.00 | | 60 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 855.00 | 357 855.00 | | 357 855.00 |