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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 302.00 | 21 135.00 | 10 167.00 | 31 302.00 |
040 Immobilisations financières | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 400.00 | 21 135.00 | 30 265.00 | 51 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
060 Stock marchandises | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 263.00 | | 46 263.00 | 46 263.00 |
072 Créances – Autres | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
084 Disponibilités | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 665.00 | | 139 665.00 | 139 665.00 |
110 Total général Actif | 191 064.00 | 21 135.00 | 169 929.00 | 191 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 691.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 872.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 254.00 | 352 854.00 | | 282 254.00 |
222 Production stockée | 4 341.00 | 3 549.00 | | 4 341.00 |
230 Autres produits | 707.00 | 7 709.00 | | 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 301.00 | 364 112.00 | | 287 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -443.00 | -497.00 | | -443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 210.00 | 36 104.00 | | 22 210.00 |
242 Autres charges externes. | 135 974.00 | 97 311.00 | | 135 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 003.00 | 3 768.00 | | 4 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 993.00 | 147 603.00 | | 114 993.00 |
252 Charges sociales | 36 111.00 | 65 996.00 | | 36 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 579.00 | 1 524.00 | | 2 579.00 |
262 Autres charges | | 1 736.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 315 427.00 | 353 544.00 | | 315 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 126.00 | 10 568.00 | | -28 126.00 |
280 Produits financiers | 319.00 | 2 085.00 | | 319.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 010.00 | 149.00 | | 10 010.00 |
294 Charges financières | 366.00 | 405.00 | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 132.00 | 6 759.00 | | 4 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 295.00 | 5 636.00 | | -22 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 161.00 | | | 161.00 |