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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AN Terrains | 33 167.00 | 24 737.00 | 8 429.00 | 33 167.00 |
AP Constructions | 249 555.00 | 97 448.00 | 152 107.00 | 249 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 384.00 | 315 412.00 | 9 972.00 | 325 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 779.00 | 635 261.00 | 68 518.00 | 703 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 237.00 | 1 073 239.00 | 325 998.00 | 1 399 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 672.00 | 4 920.00 | 842 753.00 | 847 672.00 |
BZ Autres créances | 45 648.00 | | 45 648.00 | 45 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | 40.00 | 14 960.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 261.00 | 4 960.00 | 913 301.00 | 918 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 497.00 | 1 078 199.00 | 1 239 299.00 | 2 317 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318.00 | | | 318.00 |
CU Autres participations | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 377 967.00 | 337 363.00 | | 377 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 042.00 | 40 605.00 | | 55 042.00 |
DK Provisions réglementées | 14 915.00 | 13 644.00 | | 14 915.00 |
DL TOTAL (I) | 458 924.00 | 402 611.00 | | 458 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 671.00 | 31 944.00 | | 36 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 671.00 | 31 944.00 | | 36 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 113.00 | 130 471.00 | | 327 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 651.00 | 17 089.00 | | 16 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 535.00 | 232 432.00 | | 191 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 822.00 | 174 930.00 | | 186 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 449.00 | 73 602.00 | | 20 449.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 22 718.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 703.00 | 651 242.00 | | 743 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 299.00 | 1 085 797.00 | | 1 239 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 089.00 | 569 232.00 | | 592 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 355.00 | 17 737.00 | | 136 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 178 217.00 | | 2 178 217.00 | 2 178 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 217.00 | | 2 178 217.00 | 2 178 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 728.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 271.00 | 8 661.00 | | 5 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 486.00 | 17 005.00 | | 27 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 84 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 94 000.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | 500.00 | | 1 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 966.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 593.00 | 63 737.00 | | 2 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 407.00 | 30 263.00 | | 42 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 900.00 | 9 081.00 | | 13 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 983.00 | 1 817 892.00 | | 2 237 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 941.00 | 1 777 288.00 | | 2 182 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 042.00 | 40 605.00 | | 55 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 294 015.00 | 209 896.00 | | 294 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 376.00 | | 84 861.00 | 1 486 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 000.00 | 1 399 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 000.00 | 1 311 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 753.00 | | | 85 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 023.00 | | 84 861.00 | 1 399 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 984.00 | 49 255.00 | 172 000.00 | 1 195 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 603.00 | 49 255.00 | 172 000.00 | 1 195 603.00 |