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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 127.00 | 341 478.00 | 125 649.00 | 467 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 979 967.00 | 2 594 697.00 | 1 385 270.00 | 3 979 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 824 099.00 | 2 942 706.00 | 1 881 392.00 | 4 824 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 505.00 | 11 395.00 | 15 110.00 | 26 505.00 |
BZ Autres créances | 54 862.00 | | 54 862.00 | 54 862.00 |
CF Disponibilités | 1 803 629.00 | | 1 803 629.00 | 1 803 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 047.00 | 11 395.00 | 1 910 652.00 | 1 922 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 746 146.00 | 2 954 102.00 | 3 792 044.00 | 6 746 146.00 |
CU Autres participations | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 320.00 | 739 320.00 | | 739 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 932.00 | 73 932.00 | | 73 932.00 |
DG Autres réserves | 1 705 252.00 | 1 351 904.00 | | 1 705 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 975.00 | 498 788.00 | | 467 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 475.00 | 168 952.00 | | 146 475.00 |
DL TOTAL (I) | 3 132 954.00 | 2 832 896.00 | | 3 132 954.00 |
DP Provisions pour risques | 43 740.00 | 43 903.00 | | 43 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 740.00 | 43 903.00 | | 43 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 884.00 | 156 236.00 | | 156 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 258.00 | 102 748.00 | | 133 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 598.00 | 155 869.00 | | 111 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 909.00 | 54 836.00 | | 53 909.00 |
EA Autres dettes | 18 421.00 | 12 112.00 | | 18 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 280.00 | 131 645.00 | | 141 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 350.00 | 680 613.00 | | 615 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 044.00 | 3 557 413.00 | | 3 792 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 350.00 | 680 613.00 | | 615 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 673 537.00 | | 168 701.00 | 4 673 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 139.00 | 4 824 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 139.00 | 4 447 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 409.00 | | | 372 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 296 533.00 | | 168 701.00 | 4 296 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 746 315.00 | 206 603.00 | 10 212.00 | 2 746 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 739 784.00 | 206 603.00 | 10 212.00 | 2 739 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 903.00 | 38 598.00 | 38 761.00 | 43 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 903.00 | 38 598.00 | 38 761.00 | 43 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 598.00 | 38 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 884.00 | 156 884.00 | | 156 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 258.00 | 133 258.00 | | 133 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 909.00 | 53 909.00 | | 53 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 280.00 | 141 280.00 | | 141 280.00 |
UX Autres créances clients | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 167.00 | | | 67 167.00 |
VP Divers | 54 862.00 | 54 862.00 | | 54 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 598.00 | 111 598.00 | | 111 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 418.00 | 118 418.00 | | 118 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 350.00 | 615 350.00 | | 615 350.00 |