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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 002.00 | 6 319.00 | 683.00 | 7 002.00 |
AP Constructions | 4 305 711.00 | 3 714 115.00 | 591 596.00 | 4 305 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 776.00 | 631 016.00 | 74 760.00 | 705 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 065.00 | 1 270 036.00 | 242 030.00 | 1 512 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 543 377.00 | 5 621 486.00 | 921 892.00 | 6 543 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 744.00 | | 805 744.00 | 805 744.00 |
BZ Autres créances | 174 801.00 | | 174 801.00 | 174 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 865.00 | | 143 865.00 | 143 865.00 |
CF Disponibilités | 1 636 395.00 | | 1 636 395.00 | 1 636 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 332.00 | | 2 769 332.00 | 2 769 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 312 710.00 | 5 621 486.00 | 3 691 224.00 | 9 312 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 229 842.00 | 3 086 530.00 | | 3 229 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 233.00 | 143 312.00 | | 219 233.00 |
DL TOTAL (I) | 3 457 460.00 | 3 238 226.00 | | 3 457 460.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 260.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 031.00 | 7 001.00 | | 6 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 220.00 | 96 498.00 | | 76 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 513.00 | 239 239.00 | | 151 513.00 |
EA Autres dettes | | 5 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 764.00 | 348 611.00 | | 233 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 224.00 | 3 620 098.00 | | 3 691 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 764.00 | 348 611.00 | | 233 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 252 506.00 | | 290 872.00 | 6 252 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 543 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 523 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 232 699.00 | | 290 854.00 | 6 232 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 805.00 | | 18.00 | 12 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 343 110.00 | 278 376.00 | | 5 343 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 019.00 | 1 300.00 | | 5 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 338 091.00 | 277 076.00 | | 5 338 091.00 |