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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 349.00 | 287 990.00 | 175 359.00 | 463 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 663.00 | 303 103.00 | 176 559.00 | 479 663.00 |
BZ Autres créances | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
CF Disponibilités | 204 809.00 | | 204 809.00 | 204 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 139.00 | | 222 139.00 | 222 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 803.00 | 303 103.00 | 398 699.00 | 701 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 319.00 | 219 980.00 | | 159 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 795.00 | 77 022.00 | | 7 795.00 |
DL TOTAL (I) | 175 915.00 | 305 803.00 | | 175 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 221.00 | 10 027.00 | | 7 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 573.00 | | 3 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 492.00 | 184 379.00 | | 212 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 784.00 | 197 980.00 | | 222 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 699.00 | 503 784.00 | | 398 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 784.00 | 197 980.00 | | 222 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 590.00 | 25 484.00 | 7 970.00 | 285 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 540.00 | 25 484.00 | 7 970.00 | 285 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 492.00 | 212 492.00 | | 212 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 784.00 | 222 784.00 | | 222 784.00 |