| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AH Fonds commercial | 248 184.00 | | 248 184.00 | 248 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 684.00 | 126 901.00 | 13 783.00 | 140 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 499.00 | 256 461.00 | 273 039.00 | 529 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 765.00 | 384 754.00 | 546 011.00 | 930 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 343.00 | | 109 343.00 | 109 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BZ Autres créances | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CF Disponibilités | 164 643.00 | | 164 643.00 | 164 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 205.00 | | 299 205.00 | 299 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 970.00 | 384 754.00 | 845 215.00 | 1 229 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 392.00 | 210 305.00 | | 200 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 526.00 | 20 086.00 | | 31 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 818.00 | 938.00 | | 818.00 |
DL TOTAL (I) | 371 448.00 | 370 042.00 | | 371 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 104.00 | 401 868.00 | | 344 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723.00 | 723.00 | | 1 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 695.00 | 38 644.00 | | 39 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 923.00 | 88 400.00 | | 74 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
EA Autres dettes | 4 623.00 | 2 130.00 | | 4 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 768.00 | 540 465.00 | | 473 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 215.00 | 910 507.00 | | 845 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 137.00 | 196 511.00 | | 188 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 608.00 | | 14 720.00 | 917 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 563.00 | 930 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 563.00 | 672 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 575.00 | | | 249 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 277.00 | | 14 720.00 | 659 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 631.00 | 64 003.00 | 879.00 | 321 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 238.00 | 64 003.00 | 879.00 | 320 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
UX Autres créances clients | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 104.00 | 58 473.00 | 231 434.00 | 344 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VW T.V.A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 767.00 | 188 137.00 | 231 434.00 | 473 767.00 |