| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 211.00 | 152 747.00 | 28 465.00 | 181 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 098.00 | 215.00 | 106 883.00 | 107 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 493.00 | 196 327.00 | 256 166.00 | 452 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 299.00 | 96 240.00 | 85 059.00 | 181 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 167.00 | 445 529.00 | 492 638.00 | 938 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 439.00 | 9 460.00 | 1 959 979.00 | 1 969 439.00 |
BZ Autres créances | 406 768.00 | | 406 768.00 | 406 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 1 509 889.00 | | 1 509 889.00 | 1 509 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 568.00 | | 71 568.00 | 71 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 077 664.00 | 9 460.00 | 4 068 204.00 | 4 077 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 830.00 | 454 989.00 | 4 560 842.00 | 5 015 830.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 2 230 512.00 | | | 2 230 512.00 |
DH Report à nouveau | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 214.00 | | | 820 214.00 |
DL TOTAL (I) | 3 120 641.00 | | | 3 120 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 934.00 | | | 192 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 421.00 | | | 1 062 421.00 |
EA Autres dettes | 147 684.00 | | | 147 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 201.00 | | | 1 440 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 842.00 | | | 4 560 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 277.00 | | | 1 425 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 215 152.00 | -40.00 | 6 215 112.00 | 6 215 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 215 152.00 | -40.00 | 6 215 112.00 | 6 215 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 272 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 339 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 230.00 | |
GE Autres charges | | | 7 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 043 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 288.00 | | | -21 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 548.00 | | | 339 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 303 945.00 | | | 6 303 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 483 731.00 | | | 5 483 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 214.00 | | | 820 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 176.00 | | | 145 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 313.00 | | 325 503.00 | 728 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 16 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 650.00 | 938 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 264.00 | 288 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 136.00 | 633 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 075.00 | | 114 498.00 | 176 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 922.00 | | 206 006.00 | 539 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 316.00 | | 5 000.00 | 12 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 564.00 | 131 902.00 | 88 939.00 | 402 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 345.00 | 19 880.00 | 2 264.00 | 135 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 220.00 | 112 022.00 | 86 675.00 | 267 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 230.00 | 6 230.00 | | 3 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 230.00 | 6 230.00 | | 3 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 230.00 | 6 230.00 | 17 000.00 | 20 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 230.00 | 17 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 934.00 | 192 934.00 | | 192 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 212.00 | 312 212.00 | | 312 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 342.00 | 172 342.00 | | 172 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 710.00 | 82 710.00 | | 82 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 684.00 | 147 684.00 | | 147 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 956 887.00 | 1 956 887.00 | | 1 956 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VB T. V. A. | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
VC Groupe et associés | 318 316.00 | 318 316.00 | | 318 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 161.00 | 22 237.00 | 14 924.00 | 37 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 445.00 | 74 445.00 | | 74 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 568.00 | 71 568.00 | | 71 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 840.00 | 2 447 774.00 | 11 066.00 | 2 458 840.00 |
VW T.V.A. | 420 712.00 | 420 712.00 | | 420 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 201.00 | 1 425 277.00 | 14 924.00 | 1 440 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 765 656.00 | | | 765 656.00 |
ST Autres comptes | 736 893.00 | | | 736 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 919.00 | | | 272 919.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 418 522.00 | | | 418 522.00 |
YT Sous‐traitance | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 265.00 | | | 60 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 908.00 | | | 79 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 173 903.00 | | | 1 173 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 698.00 | | | 343 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 919 067.00 | | | 1 919 067.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |