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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 803.00 | 50 958.00 | 35 844.00 | 86 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 203.00 | 59 459.00 | 39 744.00 | 99 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 678.00 | | 30 678.00 | 30 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 617.00 | 17 004.00 | 177 612.00 | 194 617.00 |
BZ Autres créances | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 492.00 | 1 655.00 | 121 837.00 | 123 492.00 |
CF Disponibilités | 526 017.00 | | 526 017.00 | 526 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 581.00 | 18 660.00 | 866 921.00 | 885 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 785.00 | 78 119.00 | 906 665.00 | 984 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 379 707.00 | 374 981.00 | | 379 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 681.00 | 124 725.00 | | 169 681.00 |
DL TOTAL (I) | 591 188.00 | 541 507.00 | | 591 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 824.00 | 312 065.00 | | 8 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 1 061.00 | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 685.00 | 24 597.00 | | 26 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 748.00 | 103 509.00 | | 151 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 175.00 | 79 171.00 | | 115 175.00 |
EA Autres dettes | 12 864.00 | 6 397.00 | | 12 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 477.00 | 526 803.00 | | 315 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 665.00 | 1 068 310.00 | | 906 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 369.00 | 502 205.00 | | 283 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 315 058.00 | 258 538.00 | 1 573 596.00 | 1 315 058.00 |
FG Production vendue services | 307 761.00 | 739.00 | 308 501.00 | 307 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 820.00 | 259 278.00 | 1 882 098.00 | 1 622 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 994.00 | |
GE Autres charges | | | 4 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 973.00 | 2 321.00 | | 16 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 973.00 | 2 321.00 | | 16 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 726.00 | 5 048.00 | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | 5 048.00 | | 1 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 246.00 | -2 727.00 | | 15 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 457.00 | 43 419.00 | | 56 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 023.00 | 1 562 460.00 | | 1 929 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 342.00 | 1 437 735.00 | | 1 759 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 681.00 | 124 725.00 | | 169 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 749.00 | 151 749.00 | | 151 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 589.00 | 67 589.00 | | 67 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 174 212.00 | 174 212.00 | | 174 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VB T. V. A. | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 824.00 | 3 402.00 | 5 422.00 | 8 824.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 158.00 | 209 158.00 | | 209 158.00 |
VW T.V.A. | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 792.00 | 283 370.00 | 5 422.00 | 288 792.00 |