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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 762.00 | 38 023.00 | 5 740.00 | 43 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 321.00 | 212 585.00 | 108 737.00 | 321 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 001.00 | 250 608.00 | 132 393.00 | 383 001.00 |
BT Marchandises | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BZ Autres créances | 364 552.00 | | 364 552.00 | 364 552.00 |
CF Disponibilités | 57 749.00 | | 57 749.00 | 57 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 498.00 | | 435 498.00 | 435 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 499.00 | 250 608.00 | 567 891.00 | 818 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 109 733.00 | 45 107.00 | | 109 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 943.00 | 64 626.00 | | -106 943.00 |
DL TOTAL (I) | 11 175.00 | 118 118.00 | | 11 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 765.00 | 390 267.00 | | 290 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 758.00 | 135 639.00 | | 185 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 194.00 | 109 303.00 | | 80 194.00 |
EA Autres dettes | | 9 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 717.00 | 644 779.00 | | 556 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 891.00 | 762 896.00 | | 567 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 717.00 | 644 779.00 | | 556 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 500.00 | | 1 187 500.00 | 1 187 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 500.00 | | 1 187 500.00 | 1 187 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 759.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 347.00 | 2 678.00 | | 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 062.00 | 5 493.00 | | 22 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 062.00 | 5 493.00 | | 22 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 715.00 | 1 804.00 | | 4 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 715.00 | 1 804.00 | | 4 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 347.00 | 3 690.00 | | 17 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 562.00 | 1 228 218.00 | | 1 209 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 506.00 | 1 163 592.00 | | 1 316 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 943.00 | 64 626.00 | | -106 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 400.00 | | 600.00 | 382 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 084.00 | | | 365 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 316.00 | | 600.00 | 17 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 848.00 | 29 759.00 | | 220 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 848.00 | 29 759.00 | | 220 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 758.00 | 185 758.00 | | 185 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
UX Autres créances clients | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VB T. V. A. | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VC Groupe et associés | 355 403.00 | 355 403.00 | | 355 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 606.00 | 250 606.00 | | 250 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 626.00 | | | 104 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 550.00 | 382 550.00 | | 382 550.00 |
VW T.V.A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 717.00 | 556 717.00 | | 556 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | 6 635.00 | | 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 852.00 | 114 744.00 | | 80 852.00 |
ST Autres comptes | 94 533.00 | 95 963.00 | | 94 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 537.00 | 119 517.00 | | 110 537.00 |
YT Sous‐traitance | 499.00 | 500.00 | | 499.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 97 834.00 | 98 034.00 | | 97 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | 1 089.00 | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 717.00 | 7 724.00 | | 1 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 440.00 | 101 514.00 | | 111 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 905.00 | 88 272.00 | | 82 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 255.00 | 428 757.00 | | 384 255.00 |