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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
AH Fonds commercial | 209 224.00 | | 209 224.00 | 209 224.00 |
AP Constructions | 63 645.00 | 52 099.00 | 11 545.00 | 63 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 738.00 | 58 475.00 | 44 263.00 | 102 738.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 677.00 | 114 448.00 | 288 230.00 | 402 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 386.00 | | 44 386.00 | 44 386.00 |
BZ Autres créances | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
CF Disponibilités | 78 657.00 | | 78 657.00 | 78 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 063.00 | | 172 063.00 | 172 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 740.00 | 114 448.00 | 460 293.00 | 574 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 845.00 | 53 355.00 | | 65 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 185.00 | 42 491.00 | | 49 185.00 |
DL TOTAL (I) | 208 531.00 | 189 345.00 | | 208 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 101.00 | 152 748.00 | | 135 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 383.00 | 18 515.00 | | 21 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 955.00 | 88 675.00 | | 93 955.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 762.00 | 259 939.00 | | 251 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 293.00 | 449 284.00 | | 460 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 521.00 | 109 939.00 | | 146 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 095 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 095 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 205.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 495.00 | 2 525.00 | | 16 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 495.00 | 2 525.00 | | 16 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 215.00 | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 175.00 | 1 233.00 | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | 1 448.00 | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 001.00 | 1 078.00 | | 15 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 688.00 | 12 709.00 | | 15 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 758.00 | 1 113 751.00 | | 1 117 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 573.00 | 1 071 261.00 | | 1 068 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 185.00 | 42 491.00 | | 49 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 37 118.00 | 166 383.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 097.00 | | | 213 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 675.00 | | 58 826.00 | 149 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 861.00 | | 336.00 | 22 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 185.00 | 15 205.00 | 35 943.00 | 135 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 641.00 | 232.00 | | 3 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 545.00 | 14 973.00 | 35 943.00 | 131 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
UX Autres créances clients | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VC Groupe et associés | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 101.00 | 29 860.00 | 105 241.00 | 135 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 955.00 | 86 758.00 | 23 197.00 | 109 955.00 |
VW T.V.A. | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 762.00 | 146 521.00 | 105 241.00 | 251 762.00 |