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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 775.00 | 296.00 | 3 479.00 | 3 775.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 48 791.00 | 7 725.00 | 41 066.00 | 48 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 395.00 | 100 126.00 | 5 269.00 | 105 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 154.00 | 357 394.00 | 148 760.00 | 506 154.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 859.00 | 465 541.00 | 271 317.00 | 736 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
BN En cours de production de biens | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 266.00 | 1 555.00 | 66 711.00 | 68 266.00 |
BZ Autres créances | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CF Disponibilités | 405 941.00 | | 405 941.00 | 405 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 949.00 | 1 555.00 | 513 395.00 | 514 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 808.00 | 467 096.00 | 784 712.00 | 1 251 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 070.00 | 70 070.00 | | 70 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 987.00 | 90 987.00 | | 90 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
DG Autres réserves | 173 906.00 | 139 901.00 | | 173 906.00 |
DH Report à nouveau | 108 818.00 | 108 818.00 | | 108 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 931.00 | 34 005.00 | | -40 931.00 |
DL TOTAL (I) | 409 856.00 | 450 787.00 | | 409 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 550.00 | 248 836.00 | | 219 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 135.00 | 36 747.00 | | 44 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 982.00 | 31 191.00 | | 35 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 653.00 | 31 832.00 | | 46 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 536.00 | 40 198.00 | | 28 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 856.00 | 388 804.00 | | 374 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 712.00 | 839 591.00 | | 784 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 984.00 | 357 111.00 | | 295 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 347.00 | 42 917.00 | 16 722.00 | 439 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 346.00 | 42 621.00 | 16 722.00 | 439 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 457.00 | | 70 457.00 | 70 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 550.00 | 140 678.00 | 78 871.00 | 219 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 228.00 | 73 228.00 | | 73 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 685.00 | 73 228.00 | 70 457.00 | 143 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 874.00 | 260 002.00 | 78 871.00 | 338 874.00 |