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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 383.00 | 23 471.00 | 911.00 | 24 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 281.00 | 259 429.00 | 43 851.00 | 303 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 460.00 | | 1 712 460.00 | 1 712 460.00 |
BZ Autres créances | 71 373.00 | | 71 375.00 | 71 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 367 802.00 | | 1 367 802.00 | 1 367 802.00 |
CF Disponibilités | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 159 082.00 | | 3 159 082.00 | 3 159 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 364.00 | 259 429.00 | 3 202 934.00 | 3 462 364.00 |
CU Autres participations | 278 898.00 | 235 958.00 | 42 940.00 | 278 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
DH Report à nouveau | 56 579.00 | 63 103.00 | | 56 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 961.00 | 116 100.00 | | 281 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 833.00 | 1 182 497.00 | | 1 341 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 903.00 | 615 167.00 | | 358 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 677.00 | | | 126 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 300.00 | 508 012.00 | | 1 069 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 219.00 | 84 224.00 | | 306 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 101.00 | 1 207 403.00 | | 1 861 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 934.00 | 2 389 900.00 | | 3 202 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 754 728.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 301 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 055 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 922.00 | |
GE Autres charges | | | 49 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 282 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 541.00 | 1 787.00 | | 27 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 861.00 | 1 741 779.00 | | 2 463 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 900.00 | 1 625 678.00 | | 2 181 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 961.00 | 116 100.00 | | 281 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 559.00 | 912.00 | | 22 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 559.00 | 912.00 | | 22 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 615 168.00 | 26 923.00 | 282 886.00 | 615 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 168.00 | 26 923.00 | 282 886.00 | 615 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 678.00 | | | 126 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 300.00 | 1 423.00 | 2 721.00 | 1 069 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 214.00 | | | 302 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 461.00 | | | 1 712 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 347.00 | | | 66 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 837.00 | | | 1 783 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 198.00 | 1 423.00 | 2 721.00 | 1 502 198.00 |