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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 742.00 | 61 107.00 | 26 634.00 | 87 742.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 195 234.00 | 145 593.00 | 49 641.00 | 195 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 604.00 | 45 466.00 | 7 138.00 | 52 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 337.00 | 197 284.00 | 41 053.00 | 238 337.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 114.00 | | 56 114.00 | 56 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 520.00 | 449 451.00 | 295 069.00 | 744 520.00 |
BT Marchandises | 157 058.00 | | 157 058.00 | 157 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 524.00 | 4 504.00 | 464 019.00 | 468 524.00 |
BZ Autres créances | 86 593.00 | 4 000.00 | 82 593.00 | 86 593.00 |
CF Disponibilités | 497 361.00 | | 497 361.00 | 497 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 446.00 | 8 504.00 | 1 216 941.00 | 1 225 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 965.00 | 457 955.00 | 1 512 010.00 | 1 969 965.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DH Report à nouveau | 169 562.00 | 281 141.00 | | 169 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 009.00 | 38 421.00 | | 31 009.00 |
DL TOTAL (I) | 244 579.00 | 363 570.00 | | 244 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 968.00 | 42 027.00 | | 274 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 610.00 | 361 209.00 | | 228 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 213.00 | 25 448.00 | | 55 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 708.00 | 312 250.00 | | 454 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 726.00 | 178 040.00 | | 227 726.00 |
EA Autres dettes | 4 606.00 | 6 191.00 | | 4 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 831.00 | 925 165.00 | | 1 245 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 010.00 | 1 288 736.00 | | 1 512 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 320.00 | 878 587.00 | | 940 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 610.00 | | | 228 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 684.00 | | 20 187.00 | 767 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 54 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 737 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 854.00 | | 18 550.00 | 180 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 212.00 | | 1 335.00 | 482 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 619.00 | | 302.00 | 104 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 143.00 | 38 308.00 | | 411 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 333.00 | 11 774.00 | | 49 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 810.00 | 26 534.00 | | 361 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 708.00 | 454 708.00 | | 454 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 726.00 | 227 726.00 | | 227 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 918.00 | 227 918.00 | | 227 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 114.00 | | 56 114.00 | 56 114.00 |
UX Autres créances clients | 468 524.00 | 468 524.00 | | 468 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 623.00 | 28 623.00 | 227 439.00 | 273 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 997.00 | 86 997.00 | | 86 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 066.00 | 569 953.00 | 56 114.00 | 626 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 618.00 | 940 320.00 | 227 439.00 | 1 190 618.00 |