| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951 470.00 | 933 577.00 | 17 893.00 | 951 470.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 148 077.00 | 3 650 295.00 | 497 782.00 | 4 148 077.00 |
AN Terrains | 1 509 885.00 | 177 319.00 | 1 332 566.00 | 1 509 885.00 |
AP Constructions | 11 570 819.00 | 11 174 293.00 | 396 526.00 | 11 570 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 120 914.00 | 24 757 529.00 | 1 363 385.00 | 26 120 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 436 116.00 | 1 429 418.00 | 1 006 699.00 | 2 436 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 900 332.00 | | 900 332.00 | 900 332.00 |
AX Avances et acomptes | 632 508.00 | | 632 508.00 | 632 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 286 533.00 | 42 130 053.00 | 7 156 481.00 | 49 286 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 188 546.00 | 97 196.00 | 1 091 349.00 | 1 188 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 152 009.00 | 191 779.00 | 6 960 231.00 | 7 152 009.00 |
BT Marchandises | 1 451 843.00 | 74 981.00 | 1 376 862.00 | 1 451 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 515 774.00 | | 5 515 774.00 | 5 515 774.00 |
BZ Autres créances | 5 268 060.00 | | 5 268 060.00 | 5 268 060.00 |
CF Disponibilités | 507 132.00 | | 507 132.00 | 507 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 246.00 | | 32 246.00 | 32 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 153 876.00 | 363 956.00 | 20 789 920.00 | 21 153 876.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 456 014.00 | 42 494 009.00 | 27 962 006.00 | 70 456 014.00 |
CU Autres participations | 1 001 168.00 | | 1 001 168.00 | 1 001 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 475 000.00 | 6 475 000.00 | | 6 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 647 500.00 | 647 500.00 | | 647 500.00 |
DG Autres réserves | 4 624 328.00 | 1 804 028.00 | | 4 624 328.00 |
DH Report à nouveau | 5 254 644.00 | 5 254 644.00 | | 5 254 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 009.00 | 2 694 412.00 | | 1 100 009.00 |
DL TOTAL (I) | 18 101 481.00 | 16 875 584.00 | | 18 101 481.00 |
DP Provisions pour risques | 843 130.00 | 833 076.00 | | 843 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 656 472.00 | 640 545.00 | | 656 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 499 602.00 | 1 473 621.00 | | 1 499 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 159.00 | 3 690 777.00 | | 3 803 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838 223.00 | 2 357 439.00 | | 1 838 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 454.00 | 90 512.00 | | 288 454.00 |
EA Autres dettes | 912 650.00 | 3 817 845.00 | | 912 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 342 486.00 | 11 456 572.00 | | 8 342 486.00 |
ED (V) | 18 436.00 | 682.00 | | 18 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 962 006.00 | 29 806 459.00 | | 27 962 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 019 689.00 | 3 197 274.00 | 15 216 963.00 | 12 019 689.00 |
FD Production vendue biens | 19 656 262.00 | 14 227 898.00 | 33 884 160.00 | 19 656 262.00 |
FG Production vendue services | 587 195.00 | 590 902.00 | 1 178 097.00 | 587 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 263 146.00 | 18 016 074.00 | 50 279 220.00 | 32 263 146.00 |
FM Production stockée | | | 3 199 401.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 899.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 890 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 043 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 050 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 519 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 292 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 306 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 778.00 | |
GE Autres charges | | | 412 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 570 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 319 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 17.00 | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 17.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 872.00 | 5 713.00 | | 26 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 217.00 | 5 713.00 | | 27 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 073.00 | -5 695.00 | | -27 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 957.00 | 298 781.00 | | 33 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 802.00 | 1 039 464.00 | | 359 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 186 898.00 | 46 206 618.00 | | 54 186 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 086 889.00 | 43 512 205.00 | | 53 086 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 009.00 | 2 694 412.00 | | 1 100 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 410 226.00 | | 1 221 579.00 | 48 410 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 256 264.00 | 1 092.00 | 2 541 630.00 | 256 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 264.00 | 89 007.00 | 49 286 534.00 | 256 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 107 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 916.00 | 41 637 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 979 597.00 | | 127 573.00 | 4 979 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 341 501.00 | | 384 149.00 | 41 341 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089 128.00 | | 709 857.00 | 2 089 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 546 744.00 | 644 352.00 | 61 043.00 | 41 546 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 518 567.00 | 72 928.00 | | 4 518 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 028 177.00 | 571 425.00 | 61 043.00 | 37 028 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 473 621.00 | 94 046.00 | 68 065.00 | 1 473 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 473 621.00 | 94 046.00 | 68 065.00 | 1 473 621.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |