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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 103 952.00 | 3 009 961.00 | 93 990.00 | 3 103 952.00 |
AH Fonds commercial | 1 383 554.00 | | 1 383 554.00 | 1 383 554.00 |
AN Terrains | 1 571 871.00 | 911 350.00 | 660 521.00 | 1 571 871.00 |
AP Constructions | 29 357 424.00 | 24 137 771.00 | 5 219 653.00 | 29 357 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 196 246.00 | 81 338 279.00 | 8 857 967.00 | 90 196 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772 681.00 | 1 624 510.00 | 148 171.00 | 1 772 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 860 535.00 | | 860 535.00 | 860 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 246 262.00 | 111 021 870.00 | 17 224 392.00 | 128 246 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 893 984.00 | 939 590.00 | 3 954 394.00 | 4 893 984.00 |
BN En cours de production de biens | 491 910.00 | 28 984.00 | 462 926.00 | 491 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 049 697.00 | 1 116 732.00 | 4 932 966.00 | 6 049 697.00 |
BT Marchandises | 115 565.00 | | 115 565.00 | 115 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 904 861.00 | 11 482.00 | 5 893 379.00 | 5 904 861.00 |
BZ Autres créances | 10 045 421.00 | | 10 045 421.00 | 10 045 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 507 439.00 | 2 096 788.00 | 25 410 652.00 | 27 507 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 754 698.00 | 113 118 658.00 | 42 636 040.00 | 155 754 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 150 000.00 | 7 150 000.00 | | 7 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 658 787.00 | 3 658 787.00 | | 3 658 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DG Autres réserves | 8 015 281.00 | 4 963 168.00 | | 8 015 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 457 036.00 | 5 055 153.00 | | 5 457 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 084.00 | 96 560.00 | | 71 084.00 |
DK Provisions réglementées | 2 353 853.00 | 2 246 022.00 | | 2 353 853.00 |
DL TOTAL (I) | 27 421 041.00 | 23 884 689.00 | | 27 421 041.00 |
DP Provisions pour risques | 498 287.00 | 395 765.00 | | 498 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 181 826.00 | 1 268 750.00 | | 1 181 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 680 113.00 | 1 664 515.00 | | 1 680 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 796 617.00 | 6 827 261.00 | | 7 796 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 446 920.00 | 4 079 254.00 | | 4 446 920.00 |
EA Autres dettes | 1 254 784.00 | 1 100 127.00 | | 1 254 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 105.00 | 430 670.00 | | 31 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 529 426.00 | 12 437 312.00 | | 13 529 426.00 |
ED (V) | 5 461.00 | 571.00 | | 5 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 636 040.00 | 37 987 087.00 | | 42 636 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 479 903.00 | 2 479 903.00 | |
FD Production vendue biens | 11 320 126.00 | 62 017 839.00 | 73 337 965.00 | 11 320 126.00 |
FG Production vendue services | 60 643.00 | 1 258 836.00 | 1 319 479.00 | 60 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 380 770.00 | 65 756 578.00 | 77 137 348.00 | 11 380 770.00 |
FM Production stockée | | | -235 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 351 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 512 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 877 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 996 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 638 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 225 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 276 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 925 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 343 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 044 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 195 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 997.00 | |
GE Autres charges | | | 917 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 415 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 462 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 609 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 476.00 | 88 946.00 | | 25 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 419 501.00 | 432 300.00 | | 419 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 977.00 | 521 246.00 | | 444 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527 332.00 | 322 511.00 | | 527 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 332.00 | 322 511.00 | | 527 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 355.00 | 198 736.00 | | -82 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 580 595.00 | 598 730.00 | | 580 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 489 183.00 | 1 360 136.00 | | 1 489 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 322 769.00 | 71 406 656.00 | | 79 322 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 865 733.00 | 66 351 504.00 | | 73 865 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 457 036.00 | 5 055 153.00 | | 5 457 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 828 646.00 | | 1 417 616.00 | 126 828 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 246 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 487 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 758 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 446 725.00 | | 40 780.00 | 4 446 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 381 921.00 | | 1 376 836.00 | 122 381 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 977 403.00 | 3 044 467.00 | | 107 977 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 866 939.00 | 143 022.00 | | 2 866 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 110 464.00 | 2 901 445.00 | | 105 110 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 246 022.00 | 527 332.00 | 419 501.00 | 2 246 022.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 664 515.00 | 205 997.00 | 190 399.00 | 1 664 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 753 792.00 | 1 195 499.00 | 863 986.00 | 1 753 792.00 |
6T Sur comptes clients | 69 156.00 | | 57 674.00 | 69 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 822 948.00 | 1 195 499.00 | 921 660.00 | 1 822 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 733 484.00 | 1 928 828.00 | 1 531 559.00 | 5 733 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 401 496.00 | 1 112 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 527 332.00 | 419 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 796 617.00 | 7 796 617.00 | | 7 796 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 528 395.00 | 2 528 395.00 | | 2 528 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 690 512.00 | 1 690 512.00 | | 1 690 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254 784.00 | 1 254 784.00 | | 1 254 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
UX Autres créances clients | 5 893 379.00 | 5 893 379.00 | | 5 893 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VB T. V. A. | 211 766.00 | 211 766.00 | | 211 766.00 |
VC Groupe et associés | 9 302 650.00 | 9 302 650.00 | | 9 302 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 569.00 | 246 569.00 | | 246 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 707.00 | 206 707.00 | | 206 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 436.00 | 284 436.00 | | 284 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 956 283.00 | 15 956 283.00 | | 15 956 283.00 |
VW T.V.A. | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 529 426.00 | 13 529 426.00 | | 13 529 426.00 |