| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 062 173.00 | 214 160.00 | 848 013.00 | 1 062 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AN Terrains | 614 331.00 | | 614 331.00 | 614 331.00 |
AP Constructions | 2 148 483.00 | 1 601 450.00 | 547 034.00 | 2 148 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 171.00 | 756 140.00 | 31 031.00 | 787 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020 869.00 | 1 525 470.00 | 495 399.00 | 2 020 869.00 |
BF Prêts | 262 870.00 | | 262 870.00 | 262 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 096.00 | | 72 096.00 | 72 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 379 884.00 | 4 099 390.00 | 9 280 494.00 | 13 379 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BT Marchandises | 3 095 936.00 | 176 773.00 | 2 919 163.00 | 3 095 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 977.00 | | 193 977.00 | 193 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 238 647.00 | 181 899.00 | 5 056 748.00 | 5 238 647.00 |
BZ Autres créances | 391 749.00 | | 391 749.00 | 391 749.00 |
CF Disponibilités | 2 007 449.00 | | 2 007 449.00 | 2 007 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497 883.00 | | 497 883.00 | 497 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 426 224.00 | 358 672.00 | 11 067 552.00 | 11 426 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 806 108.00 | 4 458 062.00 | 20 348 046.00 | 24 806 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 6 409 720.00 | | 6 409 720.00 | 6 409 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 118.00 | 1 164 118.00 | | 1 164 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 351.00 | 80 351.00 | | 80 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 412.00 | 116 412.00 | | 116 412.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
DH Report à nouveau | 5 394 880.00 | 4 890 114.00 | | 5 394 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 049.00 | 504 766.00 | | 354 049.00 |
DK Provisions réglementées | 72 288.00 | 36 144.00 | | 72 288.00 |
DL TOTAL (I) | 7 182 788.00 | 6 792 595.00 | | 7 182 788.00 |
DP Provisions pour risques | 393 735.00 | 103 941.00 | | 393 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 777 600.00 | 741 803.00 | | 777 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 171 335.00 | 845 744.00 | | 1 171 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 707.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 155.00 | 28 509.00 | | 29 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 018 891.00 | 4 116 590.00 | | 5 018 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593 616.00 | 1 279 297.00 | | 1 593 616.00 |
EA Autres dettes | 921 799.00 | 5 025 826.00 | | 921 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 993 922.00 | 10 450 929.00 | | 11 993 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 348 046.00 | 18 089 268.00 | | 20 348 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 993 922.00 | 10 450 929.00 | | 11 993 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 430 106.00 | 1 531 406.00 | 28 961 512.00 | 27 430 106.00 |
FG Production vendue services | 1 336 580.00 | | 1 336 580.00 | 1 336 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 766 686.00 | 1 531 406.00 | 30 298 092.00 | 28 766 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 697 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 179 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -831 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 370 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 311 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 405 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 809.00 | |
GE Autres charges | | | 169 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 399 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 247.00 | 57 928.00 | | 56 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 500.00 | 179 970.00 | | 61 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 965.00 | 34 575.00 | | 21 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 628.00 | 139 059.00 | | 83 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 093.00 | 353 604.00 | | 167 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 668.00 | 7 441.00 | | 122 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 949.00 | 81 498.00 | | 23 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409 566.00 | 121 144.00 | | 409 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 183.00 | 210 083.00 | | 556 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389 090.00 | 143 521.00 | | -389 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 251.00 | -8 435.00 | | 79 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 815.00 | | | 247 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 904 785.00 | 27 641 623.00 | | 30 904 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 550 736.00 | 27 136 857.00 | | 30 550 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 049.00 | 504 766.00 | | 354 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 306 169.00 | | 271 855.00 | 13 306 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 744 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 140.00 | 13 379 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 140.00 | 5 570 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 343.00 | | | 1 064 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 510 433.00 | | 258 562.00 | 5 510 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 731 393.00 | | 13 293.00 | 6 731 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 995 154.00 | 263 784.00 | 159 548.00 | 3 995 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 330.00 | | | 216 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 778 824.00 | 263 784.00 | 159 548.00 | 3 778 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 845 744.00 | 434 231.00 | 108 640.00 | 845 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 814.00 | 32 923.00 | 116 964.00 | 260 814.00 |
6T Sur comptes clients | 332 595.00 | 26 314.00 | 177 009.00 | 332 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 409.00 | 59 237.00 | 293 973.00 | 593 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475 297.00 | 529 612.00 | 402 613.00 | 1 475 297.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 046.00 | 318 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 409 566.00 | 83 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 018 891.00 | 5 018 891.00 | | 5 018 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 172.00 | 689 172.00 | | 689 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 198.00 | 516 198.00 | | 516 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 671.00 | 108 671.00 | | 108 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 799.00 | 921 799.00 | | 921 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 262 870.00 | | 262 870.00 | 262 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 096.00 | | 72 096.00 | 72 096.00 |
UX Autres créances clients | 5 011 131.00 | 5 011 131.00 | | 5 011 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 516.00 | 227 516.00 | | 227 516.00 |
VB T. V. A. | 57 388.00 | 57 388.00 | | 57 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 875.00 | 135 875.00 | | 135 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 540.00 | 327 540.00 | | 327 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 883.00 | 497 883.00 | | 497 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 463 246.00 | 6 128 280.00 | 334 966.00 | 6 463 246.00 |
VW T.V.A. | 143 701.00 | 143 701.00 | | 143 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 964 767.00 | 11 964 767.00 | | 11 964 767.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 572.00 | 218 878.00 | | 172 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 121.00 | 93 199.00 | | 105 121.00 |
ST Autres comptes | 1 732 461.00 | 1 426 421.00 | | 1 732 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 419 892.00 | 330 365.00 | | 419 892.00 |
YT Sous‐traitance | 1 061 043.00 | 660 738.00 | | 1 061 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 318.00 | 88 150.00 | | 11 318.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 026.00 | 44 430.00 | | 41 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 329.00 | 113 420.00 | | 72 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244 901.00 | 332 298.00 | | 244 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 369 153.00 | 5 585 557.00 | | 9 369 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 919 067.00 | 2 731 148.00 | | 9 919 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 370 861.00 | 2 643 303.00 | | 3 370 861.00 |