| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 853.00 | 167 853.00 | | 167 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 793.00 | 35 668.00 | 125.00 | 35 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 486.00 | 208 739.00 | 7 747.00 | 216 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 309 745.00 | 60 057.00 | 249 688.00 | 309 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 579.00 | 23 865.00 | 4 714.00 | 28 579.00 |
BZ Autres créances | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 109.00 | 83 921.00 | 269 188.00 | 353 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 595.00 | 292 660.00 | 276 935.00 | 569 595.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
DH Report à nouveau | -422 541.00 | -424 482.00 | | -422 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 497.00 | 1 941.00 | | -23 497.00 |
DL TOTAL (I) | -308 955.00 | -285 458.00 | | -308 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 237.00 | 434 677.00 | | 426 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 317.00 | 84 705.00 | | 80 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394.00 | 7 088.00 | | 1 394.00 |
EA Autres dettes | 77 942.00 | 77 942.00 | | 77 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 890.00 | 604 412.00 | | 585 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 935.00 | 318 954.00 | | 276 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 890.00 | 622 844.00 | | 585 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 865.00 | |
GE Autres charges | | | 7 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 279.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 146.00 | 970.00 | | -4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 742.00 | 86 577.00 | | 7 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 239.00 | 84 636.00 | | 31 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 497.00 | 1 941.00 | | -23 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 486.00 | | | 216 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 646.00 | | | 203 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 652.00 | 87.00 | | 208 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 434.00 | 87.00 | | 203 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
6T Sur comptes clients | 7 742.00 | 23 865.00 | 7 742.00 | 7 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 799.00 | 23 865.00 | 7 742.00 | 67 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 799.00 | 23 865.00 | 7 742.00 | 67 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 865.00 | 7 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 413.00 | 415 413.00 | | 415 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 317.00 | 80 317.00 | | 80 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 942.00 | 77 942.00 | | 77 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
VB T. V. A. | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VI Groupe et associés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 890.00 | 585 890.00 | | 585 890.00 |