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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 373 174.00 | 373 174.00 | | 373 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 106.00 | 249 494.00 | 55 612.00 | 305 106.00 |
AX Avances et acomptes | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 460.00 | 624 820.00 | 83 640.00 | 708 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BT Marchandises | 271 824.00 | 6 605.00 | 265 219.00 | 271 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 239.00 | 9.00 | 12 230.00 | 12 239.00 |
BZ Autres créances | 63 882.00 | | 63 882.00 | 63 882.00 |
CF Disponibilités | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 733.00 | 6 614.00 | 352 119.00 | 358 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 193.00 | 631 434.00 | 435 759.00 | 1 067 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 885.00 | 180 885.00 | | 180 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
DH Report à nouveau | -2 748 262.00 | -2 743 818.00 | | -2 748 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 794.00 | -4 443.00 | | -14 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
DL TOTAL (I) | -2 556 732.00 | -2 552 964.00 | | -2 556 732.00 |
DP Provisions pour risques | 14 812.00 | 13 611.00 | | 14 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 254.00 | 20 155.00 | | 20 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 067.00 | 33 766.00 | | 35 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249.00 | 345.00 | | 1 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767 338.00 | 2 627 308.00 | | 2 767 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | 1 293.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 517.00 | 199 202.00 | | 126 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 733.00 | 56 211.00 | | 60 733.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | 1 487.00 | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 957 425.00 | 2 885 845.00 | | 2 957 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 759.00 | 366 647.00 | | 435 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 957 173.00 | 2 884 552.00 | | 2 957 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 405.00 | | 1 486 405.00 | 1 486 405.00 |
FG Production vendue services | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 395.00 | | 1 489 395.00 | 1 489 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 679.00 | 1 106.00 | | 1 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 262.00 | 1 106.00 | | 2 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 092.00 | 46.00 | | 2 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 092.00 | 816.00 | | 2 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | 290.00 | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 518.00 | 1 325 324.00 | | 1 493 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 313.00 | 1 329 768.00 | | 1 508 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 794.00 | -4 443.00 | | -14 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 625.00 | | 27 101.00 | 691 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 266.00 | 708 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 266.00 | 686 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 679.00 | | 27 101.00 | 669 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 244.00 | 7 842.00 | 10 266.00 | 627 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 694.00 | 7 842.00 | 10 266.00 | 626 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 766.00 | 1 301.00 | | 33 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 115.00 | | 510.00 | 7 115.00 |
6T Sur comptes clients | 256.00 | 9.00 | 256.00 | 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 371.00 | 9.00 | 766.00 | 7 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 137.00 | 1 310.00 | 766.00 | 41 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 310.00 | 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 767 338.00 | 2 767 338.00 | | 2 767 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 517.00 | 126 517.00 | | 126 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VC Groupe et associés | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VW T.V.A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 173.00 | 2 957 173.00 | | 2 957 173.00 |