| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 144.00 | 128 599.00 | 96 546.00 | 225 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 587.00 | 61 160.00 | 27 427.00 | 88 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 450.00 | | 161 450.00 | 161 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 461.00 | 189 759.00 | 291 702.00 | 481 461.00 |
BP En cours de production de services | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BT Marchandises | 19 708.00 | 12 423.00 | 7 285.00 | 19 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 465.00 | 149 873.00 | 266 593.00 | 416 465.00 |
BZ Autres créances | 125 987.00 | | 125 987.00 | 125 987.00 |
CF Disponibilités | 287 054.00 | | 287 054.00 | 287 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 615.00 | 162 295.00 | 711 320.00 | 873 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 076.00 | 352 054.00 | 1 003 022.00 | 1 355 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 147 740.00 | | | 147 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 262.00 | | | 53 262.00 |
DL TOTAL (I) | 245 002.00 | | | 245 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 659.00 | | | 340 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 212.00 | | | 93 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 428.00 | | | 251 428.00 |
EA Autres dettes | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 020.00 | | | 758 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 022.00 | | | 1 003 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 612.00 | | | 412 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 435.00 | | 286 435.00 | 286 435.00 |
FG Production vendue services | 649 986.00 | | 649 986.00 | 649 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 421.00 | | 936 421.00 | 936 421.00 |
FM Production stockée | | | -50.00 | |
FN Production immobilisée | | | 154 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 909.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 170.00 | | | 1 135 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 908.00 | | | 1 081 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 262.00 | | | 53 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 794.00 | | 289 042.00 | 331 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 375.00 | 481 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 220.00 | 225 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 955.00 | 250 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 501.00 | | 129 863.00 | 98 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 293.00 | | 157 699.00 | 227 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 1 480.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 037.00 | 73 034.00 | 8 312.00 | 125 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 734.00 | 57 084.00 | 3 220.00 | 74 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 303.00 | 15 950.00 | 5 092.00 | 50 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
6T Sur comptes clients | 172 063.00 | 4 909.00 | 27 099.00 | 172 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 485.00 | 4 909.00 | 27 099.00 | 184 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 485.00 | 4 909.00 | 27 099.00 | 184 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 909.00 | 27 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 860.00 | 65 860.00 | | 65 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 181.00 | 113 181.00 | | 113 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 173 047.00 | 173 047.00 | | 173 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 418.00 | 243 418.00 | | 243 418.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 659.00 | | 330 086.00 | 340 659.00 |
VI Groupe et associés | 93 212.00 | 93 212.00 | | 93 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 625.00 | 122 625.00 | | 122 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 083.00 | 551 803.00 | 6 280.00 | 558 083.00 |
VW T.V.A. | 61 411.00 | 61 411.00 | | 61 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 270.00 | 412 612.00 | 330 086.00 | 753 270.00 |