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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 820.00 | 25 604.00 | 19 215.00 | 44 820.00 |
AH Fonds commercial | 320 092.00 | | 320 092.00 | 320 092.00 |
AP Constructions | 145 939.00 | 133 007.00 | 12 933.00 | 145 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 919.00 | 704 166.00 | 48 753.00 | 752 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 914.00 | 304 552.00 | 53 362.00 | 357 914.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 363.00 | 1 167 328.00 | 502 035.00 | 1 669 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 845 656.00 | | 2 845 656.00 | 2 845 656.00 |
BN En cours de production de biens | 607 223.00 | | 607 223.00 | 607 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 500 658.00 | | 500 658.00 | 500 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458 842.00 | 13 038.00 | 2 445 804.00 | 2 458 842.00 |
BZ Autres créances | 1 972 784.00 | | 1 972 784.00 | 1 972 784.00 |
CF Disponibilités | 3 147 252.00 | | 3 147 252.00 | 3 147 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 784.00 | | 54 784.00 | 54 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 590 359.00 | 13 038.00 | 11 577 321.00 | 11 590 359.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 259 723.00 | 1 180 367.00 | 12 079 356.00 | 13 259 723.00 |
CU Autres participations | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 500.00 | 2 012 500.00 | | 2 012 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 250.00 | 201 250.00 | | 201 250.00 |
DG Autres réserves | 1 821 846.00 | 1 821 846.00 | | 1 821 846.00 |
DH Report à nouveau | -965 564.00 | | | -965 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 947.00 | -965 564.00 | | 571 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DL TOTAL (I) | 3 643 688.00 | 3 070 032.00 | | 3 643 688.00 |
DP Provisions pour risques | 684.00 | 1 499.00 | | 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 684.00 | 1 499.00 | | 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 502 718.00 | 5 079 984.00 | | 5 502 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 808.00 | 1 568 626.00 | | 1 898 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 335.00 | 314 072.00 | | 332 335.00 |
EA Autres dettes | 688 855.00 | 427 627.00 | | 688 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 422 716.00 | 7 390 308.00 | | 8 422 716.00 |
ED (V) | 12 269.00 | 19 526.00 | | 12 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 079 356.00 | 10 481 364.00 | | 12 079 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 337 319.00 | 5 583 404.00 | 11 920 723.00 | 6 337 319.00 |
FG Production vendue services | 168 494.00 | 5 935.00 | 174 429.00 | 168 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 505 813.00 | 5 589 339.00 | 12 095 152.00 | 6 505 813.00 |
FM Production stockée | | | -403 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 926 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 135 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 716 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 88 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 277 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 951.00 | 103.00 | | 16 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | 276.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 241.00 | 380.00 | | 17 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 819.00 | 1 753.00 | | 19 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 002.00 | 1 753.00 | | 20 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 761.00 | -1 373.00 | | -2 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -23 461.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 953 998.00 | 8 399 599.00 | | 11 953 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 382 051.00 | 9 365 162.00 | | 11 382 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 947.00 | -965 564.00 | | 571 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 574.00 | 40 392.00 | | 1 680 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 163.00 | 47 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 396.00 | 48 206.00 | 1 669 363.00 | 3 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 396.00 | 45 043.00 | 1 256 772.00 | 3 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 332.00 | 1 580.00 | | 363 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 899.00 | 35 312.00 | | 1 269 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 343.00 | 3 500.00 | | 47 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 399.00 | 53 971.00 | 45 042.00 | 1 158 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 370.00 | 2 234.00 | | 23 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 029.00 | 51 737.00 | 45 042.00 | 1 135 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 808.00 | 1 898 808.00 | | 1 898 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 979.00 | 184 979.00 | | 184 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 554.00 | 109 554.00 | | 109 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 855.00 | 688 855.00 | | 688 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 441 669.00 | 2 441 669.00 | | 2 441 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
VB T. V. A. | 217 590.00 | 217 590.00 | | 217 590.00 |
VC Groupe et associés | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 825 410.00 | 2 825 410.00 | | 2 825 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 677 308.00 | 486 780.00 | 1 917 755.00 | 2 677 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 612.00 | | | 154 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 742.00 | 149 742.00 | | 149 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 784.00 | 54 784.00 | | 54 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 521 969.00 | 4 469 236.00 | 52 733.00 | 4 521 969.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 422 716.00 | 6 232 188.00 | 1 917 755.00 | 8 422 716.00 |