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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 745.00 | 57 656.00 | 13 089.00 | 70 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 051.00 | 58 706.00 | 44 345.00 | 103 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 094.00 | 1 270.00 | 87 824.00 | 89 094.00 |
BZ Autres créances | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 2 551 028.00 | | 2 551 028.00 | 2 551 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 882.00 | 1 270.00 | 2 663 612.00 | 2 664 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 934.00 | 59 976.00 | 2 707 957.00 | 2 767 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 753 179.00 | 1 608 984.00 | | 1 753 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 756.00 | 176 460.00 | | 211 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 435.00 | 1 801 944.00 | | 1 981 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 395.00 | 460 336.00 | | 227 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 470.00 | 49 069.00 | | 51 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 953.00 | 123 317.00 | | 109 953.00 |
EA Autres dettes | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 176.00 | 358 962.00 | | 331 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 522.00 | 991 684.00 | | 726 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 957.00 | 2 793 629.00 | | 2 707 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 522.00 | 991 684.00 | | 726 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 918.00 | | 4 133.00 | 98 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 612.00 | | 4 133.00 | 66 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 218.00 | 4 488.00 | | 54 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 168.00 | 4 488.00 | | 53 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 470.00 | 51 470.00 | | 51 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 876.00 | 343 876.00 | | 343 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 176.00 | 331 176.00 | | 331 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 124.00 | 96 035.00 | 2 090.00 | 98 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 354.00 | 99 265.00 | 8 090.00 | 107 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 522.00 | 726 522.00 | | 726 522.00 |