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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 980.00 | 16 584.00 | 1 396.00 | 17 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 381.00 | 163 860.00 | 8 521.00 | 172 381.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 822.00 | 204 626.00 | 150 196.00 | 354 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 352.00 | | 85 352.00 | 85 352.00 |
BP En cours de production de services | 65 329.00 | | 65 329.00 | 65 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 288.00 | 28 669.00 | 1 194 619.00 | 1 223 288.00 |
BZ Autres créances | 150 933.00 | 29 510.00 | 121 423.00 | 150 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 983.00 | | 100 983.00 | 100 983.00 |
CF Disponibilités | 2 006 830.00 | | 2 006 830.00 | 2 006 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 652 495.00 | 58 178.00 | 3 594 316.00 | 3 652 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 317.00 | 262 805.00 | 3 744 512.00 | 4 007 317.00 |
CU Autres participations | 139 707.00 | 490.00 | 139 217.00 | 139 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |
DG Autres réserves | 1 798 972.00 | 1 798 086.00 | | 1 798 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 176.00 | 144 885.00 | | 156 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 149.00 | 2 657 972.00 | | 2 670 149.00 |
DP Provisions pour risques | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670.00 | 682.00 | | 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 311.00 | 372 572.00 | | 505 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 825.00 | 437 883.00 | | 524 825.00 |
EA Autres dettes | 7 670.00 | 20 427.00 | | 7 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 039 776.00 | 840 564.00 | | 1 039 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 512.00 | 3 533 124.00 | | 3 744 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 323 363.00 | | 4 323 363.00 | 4 323 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 323 363.00 | | 4 323 363.00 | 4 323 363.00 |
FM Production stockée | | | 37 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 493 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 410 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 349 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 229.00 | 272.00 | | 4 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 229.00 | 54 972.00 | | 4 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 629.00 | 700.00 | | 1 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 344.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | 101 142.00 | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600.00 | -46 170.00 | | 2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 879.00 | 21 280.00 | | 35 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 519.00 | 4 656 690.00 | | 4 546 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 343.00 | 4 511 804.00 | | 4 390 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 176.00 | 144 885.00 | | 156 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 588.00 | | | 34 588.00 |