| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 184.00 | 5 728.00 | 455.00 | 6 184.00 |
AH Fonds commercial | 328 639.00 | 1 601.00 | 327 039.00 | 328 639.00 |
AP Constructions | 35 096.00 | 27 256.00 | 7 839.00 | 35 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 541.00 | 175 385.00 | 104 155.00 | 279 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 167.00 | 209 971.00 | 455 197.00 | 665 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 669.00 | 69.00 | 103 600.00 | 103 669.00 |
BZ Autres créances | 202 024.00 | | 202 024.00 | 202 024.00 |
CF Disponibilités | 503 014.00 | | 503 014.00 | 503 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 879.00 | 69.00 | 822 810.00 | 822 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 046.00 | 210 040.00 | 1 278 007.00 | 1 488 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
CU Autres participations | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 377.00 | 171 377.00 | | 171 377.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 247 788.00 | | |
DH Report à nouveau | -73 430.00 | | | -73 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 136.00 | -321 219.00 | | -165 136.00 |
DL TOTAL (I) | 33 011.00 | 198 147.00 | | 33 011.00 |
DP Provisions pour risques | 53 587.00 | 213 664.00 | | 53 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 587.00 | 213 664.00 | | 53 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 769.00 | 154 506.00 | | 446 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 131.00 | 123 898.00 | | 127 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 884.00 | 167 787.00 | | 194 884.00 |
EA Autres dettes | 422 582.00 | 378 083.00 | | 422 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 409.00 | 824 759.00 | | 1 191 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 007.00 | 1 236 570.00 | | 1 278 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 871.00 | 824 759.00 | | 1 093 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 488 703.00 | | 1 488 703.00 | 1 488 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 703.00 | | 1 488 703.00 | 1 488 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 469.00 | |
GE Autres charges | | | 61 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 808.00 | 995.00 | | 1 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808.00 | 995.00 | | 1 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 527.00 | 6 085.00 | | 14 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 527.00 | 6 226.00 | | 14 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 718.00 | -5 230.00 | | -12 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 944.00 | 1 691 856.00 | | 1 690 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 081.00 | 2 013 075.00 | | 1 856 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 136.00 | -321 219.00 | | -165 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 814.00 | | 9 354.00 | 655 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 091.00 | | 732.00 | 334 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 021.00 | | 8 615.00 | 306 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 702.00 | | 6.00 | 15 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 990.00 | 31 981.00 | | 177 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 783.00 | 547.00 | | 6 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 207.00 | 31 434.00 | | 171 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 664.00 | 13 469.00 | 173 546.00 | 213 664.00 |
6T Sur comptes clients | 1 664.00 | 69.00 | 1 664.00 | 1 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 664.00 | 69.00 | 1 664.00 | 1 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 328.00 | 13 538.00 | 175 210.00 | 215 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 538.00 | 175 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 131.00 | 127 131.00 | | 127 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 010.00 | 103 010.00 | | 103 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 582.00 | 422 582.00 | | 422 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
UX Autres créances clients | 103 586.00 | 103 586.00 | | 103 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 446 769.00 | 446 769.00 | | 446 769.00 |
VP Divers | 176 488.00 | 176 488.00 | | 176 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 813.00 | 333 813.00 | | 333 813.00 |
VW T.V.A. | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 409.00 | 1 191 409.00 | | 1 191 409.00 |