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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 317.00 | 52 820.00 | 10 497.00 | 63 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 280.00 | 52 973.00 | 75 308.00 | 128 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BZ Autres créances | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 204.00 | | 76 204.00 | 76 204.00 |
CF Disponibilités | 273 806.00 | | 273 806.00 | 273 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 746.00 | | 377 746.00 | 377 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 026.00 | 52 973.00 | 453 053.00 | 506 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94.00 | 14 649.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 899.00 | 127 945.00 | | 138 899.00 |
DL TOTAL (I) | 182 993.00 | 186 594.00 | | 182 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 264.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 26 837.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 049.00 | 14 479.00 | | 9 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 990.00 | 70 420.00 | | 73 990.00 |
EA Autres dettes | 187 004.00 | 232 747.00 | | 187 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 060.00 | 353 748.00 | | 270 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 053.00 | 540 342.00 | | 453 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 060.00 | 353 748.00 | | 270 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 177.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 145.00 | 8 946.00 | 33 119.00 | 77 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 993.00 | 8 946.00 | 33 119.00 | 76 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 990.00 | 73 990.00 | | 73 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 021.00 | 187 021.00 | | 187 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 812.00 | 21 736.00 | 76.00 | 21 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 060.00 | 270 060.00 | | 270 060.00 |