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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 998.00 | 3 130.00 | 28 868.00 | 31 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 490.00 | | 376 490.00 | 376 490.00 |
BZ Autres créances | 202 819.00 | | 202 819.00 | 202 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 196.00 | | 614 196.00 | 614 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 194.00 | 3 130.00 | 643 064.00 | 646 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 142 041.00 | 112 240.00 | | 142 041.00 |
DH Report à nouveau | -336 871.00 | | | -336 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 871.00 | 29 801.00 | | -336 871.00 |
DL TOTAL (I) | -152 906.00 | 183 965.00 | | -152 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 642.00 | 52 539.00 | | 37 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 719.00 | 12 546.00 | | 22 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 345.00 | 343 273.00 | | 318 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 578.00 | 373 112.00 | | 415 578.00 |
EA Autres dettes | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 970.00 | 786 132.00 | | 795 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 064.00 | 970 096.00 | | 643 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 086 389.00 | | 2 086 389.00 | 2 086 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 389.00 | | 2 086 389.00 | 2 086 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 131.00 | 769.00 | | 5 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 254.00 | 769.00 | | 17 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 434.00 | -769.00 | | 13 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 958.00 | 1 858 086.00 | | 2 127 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 829.00 | 1 828 285.00 | | 2 464 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 871.00 | 29 801.00 | | -336 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 417.00 | 27 179.00 | | 19 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 258.00 | | 60.00 | 90 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 320.00 | 31 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 320.00 | 3 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 450.00 | | | 61 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 088.00 | | 60.00 | 15 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 396.00 | 2 931.00 | 46 197.00 | 46 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 396.00 | 2 931.00 | 46 197.00 | 46 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 345.00 | 318 345.00 | | 318 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 443.00 | 71 443.00 | | 71 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
UX Autres créances clients | 376 490.00 | | | 376 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 183 355.00 | | | 183 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
VI Groupe et associés | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 871.00 | 581 723.00 | 15 148.00 | 596 871.00 |
VW T.V.A. | 316 855.00 | 316 855.00 | | 316 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 970.00 | 795 970.00 | | 795 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |