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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 909.00 | 108 782.00 | 63 126.00 | 171 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 770.00 | 3 741.00 | 1 030.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 821.00 | 113 036.00 | 1 509 785.00 | 1 622 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 991.00 | | 47 991.00 | 47 991.00 |
BT Marchandises | 422 091.00 | | 422 091.00 | 422 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 745.00 | 21 583.00 | 276 162.00 | 297 745.00 |
BZ Autres créances | 383 012.00 | | 383 012.00 | 383 012.00 |
CF Disponibilités | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 987.00 | 21 583.00 | 1 161 404.00 | 1 182 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 807.00 | 134 619.00 | 2 671 189.00 | 2 805 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
CU Autres participations | 1 445 629.00 | | 1 445 629.00 | 1 445 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 289 587.00 | 281 948.00 | | 289 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 847.00 | 47 639.00 | | 68 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 043.00 | 24 676.00 | | 18 043.00 |
DL TOTAL (I) | 816 477.00 | 794 263.00 | | 816 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 306.00 | 749 326.00 | | 635 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 561.00 | 48 870.00 | | 17 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 204.00 | 1 166 208.00 | | 970 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 175.00 | 85 581.00 | | 28 175.00 |
EA Autres dettes | 203 466.00 | 164 020.00 | | 203 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 712.00 | 2 214 005.00 | | 1 854 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 189.00 | 3 008 268.00 | | 2 671 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 373 871.00 | 361 676.00 | 2 735 546.00 | 2 373 871.00 |
FG Production vendue services | 64.00 | 629.00 | 693.00 | 64.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 935.00 | 362 305.00 | 2 736 239.00 | 2 373 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 485.00 | |
GE Autres charges | | | 14 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 072.00 | 10 261.00 | | 4 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 633.00 | 6 326.00 | | 6 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 633.00 | 6 326.00 | | 6 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 135.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 135.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 340.00 | 6 191.00 | | 6 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 636.00 | 6 714.00 | | 11 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 318.00 | 2 525 644.00 | | 2 842 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 471.00 | 2 478 006.00 | | 2 773 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 847.00 | 47 639.00 | | 68 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 744.00 | | 5 727.00 | 1 624 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 650.00 | 1 622 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 650.00 | 176 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 627.00 | | 5 703.00 | 178 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 604.00 | | 24.00 | 1 445 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 443.00 | 23 243.00 | 7 650.00 | 97 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 930.00 | 23 243.00 | 7 650.00 | 96 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 364.00 | 10 485.00 | 11 267.00 | 22 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 364.00 | 10 485.00 | 11 267.00 | 22 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 364.00 | 10 485.00 | 11 267.00 | 22 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 485.00 | 11 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 204.00 | 970 204.00 | | 970 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 466.00 | 203 466.00 | | 203 466.00 |
UX Autres créances clients | 271 706.00 | | | 271 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
VB T. V. A. | 164 279.00 | | | 164 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 313.00 | 409 313.00 | | 409 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 993.00 | 109 944.00 | 114 288.00 | 225 993.00 |
VI Groupe et associés | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 970.00 | | | 131 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 733.00 | | | 218 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 600.00 | 669 561.00 | 26 039.00 | 695 600.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 712.00 | 1 738 662.00 | 114 288.00 | 1 854 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 228.00 | 2 946.00 | | 3 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 028.00 | 15 825.00 | | 37 028.00 |
ST Autres comptes | 210 774.00 | 223 030.00 | | 210 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 670.00 | 14 052.00 | | 16 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 180 083.00 | 164 126.00 | | 180 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 474.00 | 4 193.00 | | 4 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 702.00 | 7 139.00 | | 7 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 435.00 | 416 528.00 | | 468 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 159.00 | 375 583.00 | | 351 159.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 555.00 | 417 033.00 | | 444 555.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |