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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 920.00 | 636 921.00 | 436 998.00 | 1 073 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 103.00 | 639 482.00 | 444 620.00 | 1 084 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 776.00 | | 399 776.00 | 399 776.00 |
BZ Autres créances | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CF Disponibilités | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 009.00 | | 634 009.00 | 634 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 113.00 | 639 482.00 | 1 078 630.00 | 1 718 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 526.00 | | | 191 526.00 |
DL TOTAL (I) | 200 079.00 | | | 200 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 407.00 | | | 127 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 582.00 | | | 563 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
EA Autres dettes | 135 790.00 | | | 135 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 551.00 | | | 878 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 630.00 | | | 1 078 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 428.00 | | | 831 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 431.00 | | 238 431.00 | 238 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 431.00 | | 238 431.00 | 238 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 500.00 | | | 294 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 507.00 | | | 294 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 416.00 | | | 63 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 696.00 | | | 63 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 810.00 | | | 230 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 921.00 | | | 536 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 394.00 | | | 345 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 526.00 | | | 191 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 682.00 | | 276 500.00 | 1 194 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 079.00 | 1 084 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 079.00 | 1 076 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 060.00 | | 276 500.00 | 1 187 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 553.00 | 222 592.00 | 323 663.00 | 740 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 553.00 | 222 592.00 | 323 663.00 | 740 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 2.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 790.00 | 135 790.00 | | 135 790.00 |
UX Autres créances clients | 399 776.00 | 399 776.00 | | 399 776.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 407.00 | 80 284.00 | 47 123.00 | 127 407.00 |
VI Groupe et associés | 563 582.00 | 563 582.00 | | 563 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 201.00 | | | 79 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 708.00 | 400 708.00 | | 400 708.00 |
VW T.V.A. | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 551.00 | 831 428.00 | 47 123.00 | 878 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | | | 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 954.00 | | | 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 234.00 | | | 37 234.00 |