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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 849.00 | 12 157.00 | 3 691.00 | 15 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 572.00 | 50 369.00 | 17 204.00 | 67 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 220.00 | 347 260.00 | 78 959.00 | 426 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 788.00 | 409 787.00 | 247 001.00 | 656 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 735.00 | | 209 735.00 | 209 735.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 466.00 | | 506 466.00 | 506 466.00 |
BZ Autres créances | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
CF Disponibilités | 234 997.00 | | 234 997.00 | 234 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 402.00 | | 996 402.00 | 996 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 190.00 | 409 787.00 | 1 243 403.00 | 1 653 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 281 273.00 | 319 038.00 | | 281 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 743.00 | 122 234.00 | | 142 743.00 |
DL TOTAL (I) | 550 397.00 | 567 654.00 | | 550 397.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 470.00 | 42 747.00 | | 47 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 517.00 | 93 968.00 | | 149 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 986.00 | 238 362.00 | | 277 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 848.00 | 135 957.00 | | 192 848.00 |
EA Autres dettes | 6 601.00 | 5 350.00 | | 6 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 006.00 | 516 384.00 | | 691 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 403.00 | 1 084 038.00 | | 1 243 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 133.00 | 495 000.00 | | 516 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 266.00 | 372.00 | | 2 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 366.00 | | 57 421.00 | 599 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 675.00 | | | 160 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 371.00 | | 57 421.00 | 436 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 529.00 | 33 258.00 | | 376 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 928.00 | 2 229.00 | | 9 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 600.00 | 31 029.00 | | 366 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 986.00 | 277 986.00 | | 277 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 068.00 | 101 068.00 | | 101 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 981.00 | 81 981.00 | | 81 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 506 466.00 | 506 466.00 | | 506 466.00 |
VB T. V. A. | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 204.00 | 19 847.00 | 25 357.00 | 45 204.00 |
VI Groupe et associés | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 885.00 | 542 565.00 | 2 320.00 | 544 885.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 490.00 | 516 133.00 | 25 357.00 | 541 490.00 |