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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 032.00 | 118 032.00 | | 118 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 199.00 | 139 456.00 | 7 742.00 | 147 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BT Marchandises | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 359.00 | | 173 359.00 | 173 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 211.00 | | 198 211.00 | 198 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 410.00 | 139 456.00 | 205 953.00 | 345 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 62 602.00 | 45 992.00 | | 62 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 789.00 | 16 610.00 | | 23 789.00 |
DL TOTAL (I) | 94 775.00 | 70 987.00 | | 94 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 587.00 | 24 588.00 | | 28 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 764.00 | 5 159.00 | | 6 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 827.00 | 79 487.00 | | 75 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 178.00 | 109 233.00 | | 111 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 953.00 | 180 220.00 | | 205 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
FG Production vendue services | 399 690.00 | | 399 690.00 | 399 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 982.00 | | 413 982.00 | 413 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 758.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 758.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 483.00 | -1 758.00 | | 14 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | 80.00 | | 2 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 732.00 | 427 784.00 | | 430 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 943.00 | 411 174.00 | | 406 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 789.00 | 16 610.00 | | 23 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 281.00 | 299.00 | 11 123.00 | 150 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 281.00 | 299.00 | 11 123.00 | 150 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 730.00 | 14 874.00 | 8 855.00 | 23 730.00 |
VW T.V.A. | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 178.00 | 111 178.00 | | 111 178.00 |