| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 078.00 | 73 849.00 | 229.00 | 74 078.00 |
AH Fonds commercial | 523 613.00 | | 523 613.00 | 523 613.00 |
AN Terrains | 260 374.00 | 3 244.00 | 257 130.00 | 260 374.00 |
AP Constructions | 1 046 169.00 | 151 791.00 | 894 377.00 | 1 046 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 500.00 | 386 429.00 | 59 071.00 | 445 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 169.00 | 208 454.00 | 144 715.00 | 353 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 742 503.00 | 823 768.00 | 1 918 734.00 | 2 742 503.00 |
BT Marchandises | 2 368 877.00 | 81 852.00 | 2 287 025.00 | 2 368 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 464.00 | 13 512.00 | 67 952.00 | 81 464.00 |
BZ Autres créances | 81 944.00 | | 81 944.00 | 81 944.00 |
CF Disponibilités | 93 736.00 | | 93 736.00 | 93 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 201.00 | 95 364.00 | 2 534 837.00 | 2 630 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 372 704.00 | 919 132.00 | 4 453 572.00 | 5 372 704.00 |
CU Autres participations | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 852.00 | 1 100 852.00 | | 1 100 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
DG Autres réserves | 423 035.00 | 423 035.00 | | 423 035.00 |
DH Report à nouveau | -215 965.00 | -243 318.00 | | -215 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 769.00 | 27 353.00 | | 122 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 776.00 | 1 318 007.00 | | 1 440 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 719.00 | 134 843.00 | | 117 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 719.00 | 134 843.00 | | 117 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909 018.00 | 1 969 493.00 | | 1 909 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 217.00 | 49 196.00 | | 128 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 859.00 | 990 518.00 | | 600 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 093.00 | 316 271.00 | | 256 093.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 3 681.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 075.00 | 3 329 161.00 | | 2 895 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 572.00 | 4 782 011.00 | | 4 453 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 606.00 | 2 224 332.00 | | 1 888 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 306 318.00 | | 7 306 318.00 | 7 306 318.00 |
FG Production vendue services | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 324 575.00 | | 7 324 575.00 | 7 324 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 449 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 938 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 791.00 | |
GE Autres charges | | | 113 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 282 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 199.00 | 443.00 | | 6 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 199.00 | 443.00 | | 6 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 242.00 | 7 386.00 | | 6 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 851.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 248.00 | 8 238.00 | | 6 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -7 794.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 457 102.00 | 6 705 013.00 | | 7 457 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 334 332.00 | 6 677 660.00 | | 7 334 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 769.00 | 27 353.00 | | 122 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 025.00 | | 35 477.00 | 2 707 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 742 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 105 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 257.00 | | 434.00 | 597 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 170.00 | | 35 043.00 | 2 070 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 290.00 | 103 478.00 | | 720 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 644.00 | 204.00 | | 73 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 645.00 | 103 273.00 | | 646 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 843.00 | | 17 123.00 | 134 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 854.00 | 81 852.00 | 99 854.00 | 99 854.00 |
6T Sur comptes clients | 10 194.00 | 10 939.00 | 7 621.00 | 10 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 048.00 | 92 791.00 | 107 475.00 | 110 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 891.00 | 92 791.00 | 124 598.00 | 244 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 791.00 | 124 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 217.00 | 128 217.00 | | 128 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 859.00 | 600 859.00 | | 600 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 487.00 | 185 487.00 | | 185 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 264.00 | 78 264.00 | | 78 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
VB T. V. A. | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804 190.00 | 804 190.00 | | 804 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 828.00 | 98 359.00 | 343 037.00 | 1 104 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 703.00 | | | 61 703.00 |
VP Divers | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 587.00 | 164 387.00 | 28 199.00 | 192 587.00 |
VW T.V.A. | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 075.00 | 1 888 606.00 | 343 037.00 | 2 895 075.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 531.00 | | | 82 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
ST Autres comptes | 250 589.00 | | | 250 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 485.00 | | | 280 485.00 |
YT Sous‐traitance | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 119.00 | | | 175 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 226.00 | | | 51 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 757.00 | | | 133 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 185 094.00 | | | 1 185 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 955 585.00 | | | 955 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 789.00 | | | 777 789.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |