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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 672.00 | 43 567.00 | 2 105.00 | 45 672.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 104 635.00 | 30 699.00 | 73 936.00 | 104 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 161.00 | 647 215.00 | 431 946.00 | 1 079 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 043.00 | 256 635.00 | 199 407.00 | 456 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 036 856.00 | | 1 036 856.00 | 1 036 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 194.00 | 978 116.00 | 1 985 077.00 | 2 963 194.00 |
BN En cours de production de biens | 56 716.00 | | 56 716.00 | 56 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 821.00 | | 73 821.00 | 73 821.00 |
BT Marchandises | 750 754.00 | 35 302.00 | 715 453.00 | 750 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 432.00 | | 1 267 432.00 | 1 267 432.00 |
BZ Autres créances | 99 803.00 | | 99 803.00 | 99 803.00 |
CF Disponibilités | 988 165.00 | | 988 165.00 | 988 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 691.00 | 35 302.00 | 3 201 389.00 | 3 236 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 199 885.00 | 1 013 418.00 | 5 186 467.00 | 6 199 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 488 933.00 | | | 2 488 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 134.00 | | | 497 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
DL TOTAL (I) | 3 196 129.00 | | | 3 196 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 310.00 | | | 1 380 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 134.00 | | | 392 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 310.00 | | | 190 310.00 |
EA Autres dettes | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 338.00 | | | 1 990 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 467.00 | | | 5 186 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 633.00 | | | 914 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 853.00 | | 454 960.00 | 2 575 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 132 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 619.00 | 2 963 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 619.00 | 1 639 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 499.00 | | | 190 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 547.00 | | 136 912.00 | 1 564 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 808.00 | | 318 048.00 | 820 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 164.00 | 270 952.00 | | 707 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 654.00 | 2 913.00 | | 40 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 510.00 | 268 039.00 | | 666 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 773.00 | 23 528.00 | | 11 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 773.00 | 23 528.00 | | 11 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 773.00 | 23 528.00 | | 11 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 134.00 | 392 134.00 | | 392 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 150.00 | 144 150.00 | | 144 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 632.00 | 38 631.00 | | 38 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 036 856.00 | 1 036 856.00 | | 1 036 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 432.00 | 1 267 432.00 | | 1 267 432.00 |
VB T. V. A. | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 310.00 | 304 605.00 | 1 055 704.00 | 1 380 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 138.00 | | | 162 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 091.00 | 2 500 091.00 | | 2 500 091.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 338.00 | 914 633.00 | 1 055 704.00 | 1 990 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 408 692.00 | | | 408 692.00 |
ST Autres comptes | 508 349.00 | | | 508 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 918.00 | | | 206 918.00 |
YT Sous‐traitance | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 770.00 | | | 199 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 830 895.00 | | | 830 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 614 119.00 | | | 614 119.00 |
ZE Dividendes | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 338 432.00 | | | 1 338 432.00 |