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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 158.00 | 395 181.00 | 181 977.00 | 577 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 883.00 | 55 147.00 | 14 736.00 | 69 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 389.00 | 452 827.00 | 210 562.00 | 663 389.00 |
BT Marchandises | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 509.00 | 8 419.00 | 147 089.00 | 155 509.00 |
BZ Autres créances | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CF Disponibilités | 137 157.00 | | 137 157.00 | 137 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 616.00 | 8 419.00 | 311 197.00 | 319 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 005.00 | 461 246.00 | 521 759.00 | 983 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 038.00 | 91 012.00 | | 116 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 118.00 | 45 026.00 | | 87 118.00 |
DL TOTAL (I) | 324 156.00 | 257 038.00 | | 324 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 416.00 | 91 885.00 | | 30 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 951.00 | 94 549.00 | | 111 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 236.00 | 70 268.00 | | 55 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 603.00 | 256 701.00 | | 197 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 759.00 | 513 740.00 | | 521 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 009.00 | 226 341.00 | | 185 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 066.00 | | 111 066.00 | 111 066.00 |
FG Production vendue services | 664 742.00 | | 664 742.00 | 664 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 808.00 | | 775 808.00 | 775 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 454.00 | |
GE Autres charges | | | 3 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 204.00 | 1 326.00 | | 5 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 75 500.00 | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5 417.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | 70 083.00 | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 486.00 | 6 903.00 | | 13 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 332.00 | 675 636.00 | | 786 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 214.00 | 630 610.00 | | 699 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 118.00 | 45 026.00 | | 87 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 402.00 | 29 705.00 | | 115 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 629.00 | | 77 115.00 | 684 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 355.00 | 663 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 355.00 | 647 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 281.00 | | 77 115.00 | 668 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 228.00 | 79 954.00 | 98 355.00 | 471 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 728.00 | 79 954.00 | 98 355.00 | 468 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 368.00 | 4 454.00 | 403.00 | 4 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 368.00 | 4 454.00 | 403.00 | 4 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 368.00 | 4 454.00 | 403.00 | 4 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 454.00 | 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 951.00 | 111 951.00 | | 111 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 145 416.00 | | | 145 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
VB T. V. A. | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 416.00 | 17 822.00 | 12 594.00 | 30 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 525.00 | | | 61 525.00 |
VP Divers | 984.00 | | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 217.00 | 165 472.00 | 11 745.00 | 177 217.00 |
VW T.V.A. | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 603.00 | 185 009.00 | 12 594.00 | 197 603.00 |