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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 29 958.00 | 20 042.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 594.00 | 29 606.00 | 4 988.00 | 34 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 594.00 | 59 564.00 | 272 030.00 | 331 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BT Marchandises | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BZ Autres créances | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
CF Disponibilités | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 301.00 | | 80 301.00 | 80 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 895.00 | 59 564.00 | 352 331.00 | 411 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 184 298.00 | | | 184 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
DL TOTAL (I) | 216 932.00 | | | 216 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 276.00 | | | 88 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 399.00 | | | 135 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 331.00 | | | 352 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 399.00 | | | 135 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 124.00 | | 271 124.00 | 271 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 124.00 | | 271 124.00 | 271 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 334.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | | | -760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 964.00 | | | 348 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 714.00 | | | 324 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 490.00 | | 2 104.00 | 329 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 490.00 | | 2 104.00 | 82 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 230.00 | 11 335.00 | | 48 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 230.00 | 11 335.00 | | 48 230.00 |