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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 185 127.00 | 169 209.00 | 15 918.00 | 185 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 657.00 | 75 849.00 | 10 809.00 | 86 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 308.00 | 272 759.00 | 4 550.00 | 277 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 916.00 | | 61 916.00 | 61 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 867.00 | 523 263.00 | 133 605.00 | 656 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BT Marchandises | 42 880.00 | | 42 880.00 | 42 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 428.00 | | 61 428.00 | 61 428.00 |
BZ Autres créances | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 688.00 | | 79 688.00 | 79 688.00 |
CF Disponibilités | 580 860.00 | | 580 860.00 | 580 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 745.00 | | 806 745.00 | 806 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 613.00 | 523 263.00 | 940 350.00 | 1 463 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 233 122.00 | 212 779.00 | | 233 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 186.00 | 60 343.00 | | 109 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 675.00 | 7 778.00 | | 5 675.00 |
DL TOTAL (I) | 356 369.00 | 289 285.00 | | 356 369.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 655.00 | 225 813.00 | | 205 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 720.00 | 57 804.00 | | 79 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 710.00 | 175 265.00 | | 148 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 623.00 | 92 248.00 | | 118 623.00 |
EA Autres dettes | 11 274.00 | 26 006.00 | | 11 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 981.00 | 577 136.00 | | 563 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 350.00 | 886 421.00 | | 940 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 981.00 | 571 525.00 | | 563 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 143.00 | | 60 625.00 | 597 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 656 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 611 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 283.00 | | 60 625.00 | 551 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 151.00 | 13 359.00 | 248.00 | 510 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 704.00 | 13 359.00 | 248.00 | 504 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 710.00 | 148 710.00 | | 148 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UX Autres créances clients | 61 428.00 | 61 428.00 | | 61 428.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 655.00 | 205 655.00 | | 205 655.00 |
VI Groupe et associés | 79 720.00 | 79 720.00 | | 79 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 413.00 | 91 746.00 | 667.00 | 92 413.00 |
VW T.V.A. | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 981.00 | 563 981.00 | | 563 981.00 |