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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 810.00 | 3 006.00 | 10 804.00 | 13 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 893.00 | 3 006.00 | 14 887.00 | 17 893.00 |
BZ Autres créances | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CF Disponibilités | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 150.00 | 3 006.00 | 27 144.00 | 30 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 293.00 | 149 293.00 | | 149 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 166 113.00 | 166 113.00 | | 166 113.00 |
DH Report à nouveau | -346 584.00 | -336 459.00 | | -346 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95.00 | -10 125.00 | | 95.00 |
DL TOTAL (I) | -12 478.00 | -12 574.00 | | -12 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 242.00 | 8 009.00 | | 24 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 3 667.00 | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 185.00 | 1 566.00 | | 3 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 622.00 | 13 242.00 | | 39 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 144.00 | 668.00 | | 27 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 622.00 | 13 242.00 | | 39 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
FG Production vendue services | 43 501.00 | | 43 501.00 | 43 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 988.00 | | 44 988.00 | 44 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 006.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 397.00 | | | 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 450.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 537.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | 468.00 | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 801.00 | 1 028.00 | | 50 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 705.00 | 11 153.00 | | 50 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95.00 | -10 125.00 | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 893.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 006.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | 987.00 | | 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 411.00 | 617.00 | | 7 411.00 |
ST Autres comptes | 13 309.00 | 1 294.00 | | 13 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 348.00 | 5 758.00 | | 19 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 567.00 | 987.00 | | 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 069.00 | 7 669.00 | | 40 069.00 |