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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 568.00 | 29 772.00 | 796.00 | 30 568.00 |
AH Fonds commercial | 806 122.00 | | 806 122.00 | 806 122.00 |
AP Constructions | 306 290.00 | 47 231.00 | 259 058.00 | 306 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 906.00 | 274 356.00 | 41 550.00 | 315 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 312.00 | 351 673.00 | 1 154 639.00 | 1 506 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 440.00 | 96 636.00 | 670 804.00 | 767 440.00 |
BZ Autres créances | 228 877.00 | | 228 877.00 | 228 877.00 |
CF Disponibilités | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 107.00 | 96 636.00 | 929 471.00 | 1 026 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 420.00 | 448 309.00 | 2 084 110.00 | 2 532 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
CU Autres participations | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 800.00 | 444 800.00 | | 444 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 199.00 | 75 199.00 | | 75 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
DG Autres réserves | 358 336.00 | 278 371.00 | | 358 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 251.00 | 79 964.00 | | 77 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 067.00 | 922 816.00 | | 1 000 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 089.00 | 109 083.00 | | 294 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 603.00 | 1 052.00 | | 2 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 156.00 | 99 617.00 | | 217 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 935.00 | 191 290.00 | | 175 935.00 |
EA Autres dettes | 45 742.00 | 129 087.00 | | 45 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 517.00 | 415 242.00 | | 348 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 043.00 | 945 373.00 | | 1 084 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 110.00 | 1 868 189.00 | | 2 084 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 060.00 | 929 689.00 | | 915 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -25 186.00 | | -25 186.00 | -25 186.00 |
FG Production vendue services | 1 591 940.00 | | 1 591 940.00 | 1 591 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 754.00 | | 1 566 754.00 | 1 566 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 588.00 | |
GE Autres charges | | | 45 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | 15 543.00 | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | 36 988.00 | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 497.00 | 923.00 | | 2 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 497.00 | 30 923.00 | | 2 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 123.00 | 6 064.00 | | -2 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 5 030.00 | | 3 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 776.00 | 1 471 525.00 | | 1 620 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 525.00 | 1 391 560.00 | | 1 543 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 251.00 | 79 964.00 | | 77 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 466.00 | 28 648.00 | | 35 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 941.00 | | 228 372.00 | 1 277 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 691.00 | | | 836 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 138.00 | | 228 372.00 | 394 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 112.00 | | | 47 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 830.00 | 26 843.00 | | 324 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 964.00 | 1 809.00 | | 27 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 867.00 | 25 034.00 | | 296 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 031.00 | 46 589.00 | 49 984.00 | 100 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 031.00 | 46 589.00 | 49 984.00 | 100 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 031.00 | 46 589.00 | 49 984.00 | 100 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 589.00 | 49 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 156.00 | 217 156.00 | | 217 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 517.00 | 348 517.00 | | 348 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
UX Autres créances clients | 664 170.00 | 664 170.00 | | 664 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 270.00 | 103 270.00 | | 103 270.00 |
VB T. V. A. | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 085.00 | 104 085.00 | | 104 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 004.00 | 21 021.00 | 62 986.00 | 190 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VP Divers | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 867.00 | 172 867.00 | | 172 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 797.00 | 1 025 797.00 | | 1 025 797.00 |
VW T.V.A. | 52 183.00 | 52 183.00 | | 52 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 440.00 | 912 457.00 | 62 986.00 | 1 081 440.00 |