| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 1 589.00 | 42.00 | 1 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 708.00 | 41 252.00 | 1 456.00 | 42 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 280.00 | 36 021.00 | 9 258.00 | 45 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 145.00 | 78 863.00 | 12 282.00 | 91 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BT Marchandises | 20 182.00 | 6 375.00 | 13 806.00 | 20 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
BZ Autres créances | 70 388.00 | | 70 388.00 | 70 388.00 |
CF Disponibilités | 69 152.00 | | 69 152.00 | 69 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 590.00 | 6 375.00 | 169 215.00 | 175 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 735.00 | 85 238.00 | 181 497.00 | 266 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 139 877.00 | 140 923.00 | | 139 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 659.00 | -1 045.00 | | 17 659.00 |
DL TOTAL (I) | 174 306.00 | 156 647.00 | | 174 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | 586.00 | | 2 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 421.00 | 2 708.00 | | 4 421.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 191.00 | 3 293.00 | | 7 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 497.00 | 159 940.00 | | 181 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 191.00 | 3 293.00 | | 7 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 325.00 | | 81 325.00 | 81 325.00 |
FD Production vendue biens | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
FG Production vendue services | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 056.00 | | 129 056.00 | 129 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 745.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 263.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 358.00 | 7 387.00 | | 6 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 123.00 | 128 486.00 | | 134 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 464.00 | 129 531.00 | | 116 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 659.00 | -1 045.00 | | 17 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 418.00 | | 1 627.00 | 89 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 361.00 | | 1 627.00 | 86 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 117.00 | 7 745.00 | | 71 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | 42.00 | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 569.00 | 7 704.00 | | 69 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 056.00 | 70 056.00 | | 70 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 187.00 | 83 187.00 | | 83 187.00 |
VW T.V.A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | 877.00 | | 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 406.00 | 3 220.00 | | 3 406.00 |
ST Autres comptes | 13 024.00 | 20 206.00 | | 13 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 351.00 | 12 485.00 | | 12 351.00 |
YT Sous‐traitance | 2 834.00 | 2 000.00 | | 2 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 890.00 | 1 229.00 | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 492.00 | 877.00 | | 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 240.00 | 8 678.00 | | 11 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 900.00 | 2 365.00 | | 1 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 505.00 | 39 140.00 | | 32 505.00 |