| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 363.00 | 13 773.00 | 77 590.00 | 91 363.00 |
AH Fonds commercial | 373 528.00 | | 373 528.00 | 373 528.00 |
AN Terrains | 36 156.00 | | 36 156.00 | 36 156.00 |
AP Constructions | 1 422 467.00 | 637 791.00 | 784 676.00 | 1 422 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 546.00 | 242 740.00 | 317 806.00 | 560 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 243.00 | 917 907.00 | 81 336.00 | 999 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 683.00 | | 69 683.00 | 69 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 577 197.00 | 1 812 211.00 | 1 764 986.00 | 3 577 197.00 |
BT Marchandises | 92 512.00 | | 92 512.00 | 92 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 788.00 | | 56 788.00 | 56 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
BZ Autres créances | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 088 036.00 | 5 610.00 | 1 082 426.00 | 1 088 036.00 |
CF Disponibilités | 192 709.00 | | 192 709.00 | 192 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 631.00 | 5 610.00 | 1 490 021.00 | 1 495 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 829.00 | 1 817 821.00 | 3 255 008.00 | 5 072 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 518.00 | | | 1 056 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 813.00 | | | 393 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 023.00 | | | 1 785 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 900.00 | | | 855 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 855.00 | | | 113 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 324.00 | | | 186 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 171.00 | | | 296 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 985.00 | | | 1 469 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 008.00 | | | 3 255 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 355.00 | | | 749 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 502 058.00 | | 88 296.00 | 3 502 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 154.00 | 3 577 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 154.00 | 3 042 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 400.00 | | 1 490.00 | 463 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 968 411.00 | | 86 806.00 | 2 968 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 247.00 | | | 70 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 242.00 | 232 136.00 | 13 154.00 | 1 593 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 648.00 | 125.00 | | 13 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 594.00 | 232 012.00 | 13 154.00 | 1 579 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 324.00 | 186 324.00 | | 186 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 655.00 | 77 655.00 | | 77 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 565.00 | 87 565.00 | | 87 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 603.00 | 93 603.00 | | 93 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 683.00 | | 69 683.00 | 69 683.00 |
UX Autres créances clients | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VB T. V. A. | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 900.00 | 249 125.00 | 604 273.00 | 855 900.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 976.00 | | | 244 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 270.00 | 65 587.00 | 69 683.00 | 135 270.00 |
VW T.V.A. | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 130.00 | 749 355.00 | 604 273.00 | 1 356 130.00 |