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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
AN Terrains | 12 439.00 | 3 821.00 | 8 618.00 | 12 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963 056.00 | 1 399 424.00 | 563 632.00 | 1 963 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 226.00 | 38 859.00 | 43 367.00 | 82 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 080.00 | 1 452 938.00 | 618 143.00 | 2 071 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 218.00 | 5 794.00 | 481 424.00 | 487 218.00 |
BZ Autres créances | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
CF Disponibilités | 898 179.00 | | 898 179.00 | 898 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 627.00 | 5 794.00 | 1 470 833.00 | 1 476 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 707.00 | 1 458 731.00 | 2 088 976.00 | 3 547 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 864 284.00 | 738 469.00 | | 864 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 316.00 | 170 815.00 | | 299 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 124.00 | 994 808.00 | | 1 249 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 452.00 | 142 313.00 | | 380 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 154.00 | 231 208.00 | | 331 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 783.00 | 40 651.00 | | 113 783.00 |
EA Autres dettes | 14 333.00 | 18 224.00 | | 14 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 852.00 | 432 526.00 | | 839 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 976.00 | 1 427 335.00 | | 2 088 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 623.00 | 346 629.00 | | 567 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 789.00 | | 459 466.00 | 1 654 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 2 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 863.00 | 39 311.00 | 2 071 080.00 | 3 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 863.00 | 39 235.00 | 2 057 721.00 | 3 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 430.00 | | 459 390.00 | 1 641 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | | 76.00 | 2 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 504.00 | 187 780.00 | 32 347.00 | 1 297 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 671.00 | 187 780.00 | 32 347.00 | 1 286 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 199.00 | 1 760.00 | 165.00 | 4 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 199.00 | 1 760.00 | 165.00 | 4 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 199.00 | 1 760.00 | 165.00 | 4 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 760.00 | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 154.00 | 331 154.00 | | 331 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 268.00 | 45 268.00 | | 45 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
UX Autres créances clients | 480 281.00 | 480 281.00 | | 480 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
VB T. V. A. | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 452.00 | 108 353.00 | 272 098.00 | 380 452.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 003.00 | | | 91 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 154.00 | 528 957.00 | 9 197.00 | 538 154.00 |
VW T.V.A. | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 852.00 | 567 623.00 | 272 229.00 | 839 852.00 |