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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AP Constructions | 184 623.00 | 183 367.00 | 1 256.00 | 184 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 122.00 | 21 068.00 | 1 054.00 | 22 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 500.00 | 206 923.00 | 82 578.00 | 289 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 318.00 | 413 644.00 | 351 674.00 | 765 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
BZ Autres créances | 84 766.00 | | 84 766.00 | 84 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 467.00 | | 119 467.00 | 119 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 786.00 | 413 644.00 | 471 141.00 | 884 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 690.00 | | | 117 690.00 |
DH Report à nouveau | 95 937.00 | | | 95 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31.00 | | | 31.00 |
DL TOTAL (I) | 263 965.00 | | | 263 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 989.00 | | | 148 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
EA Autres dettes | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 176.00 | | | 207 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 141.00 | | | 471 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 176.00 | | | 207 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 248.00 | | 30 661.00 | 738 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 590.00 | 765 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 590.00 | 496 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 073.00 | | | 269 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 175.00 | | 30 661.00 | 469 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 799.00 | 19 436.00 | 3 590.00 | 397 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 512.00 | 19 436.00 | 3 590.00 | 395 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
UX Autres créances clients | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VB T. V. A. | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 148 935.00 | 148 935.00 | | 148 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 331.00 | 66 331.00 | | 66 331.00 |
VP Divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 369.00 | 96 369.00 | | 96 369.00 |
VW T.V.A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 176.00 | 207 176.00 | | 207 176.00 |