| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 506.00 | | 39 506.00 | 39 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 853.00 | 12 819.00 | 34.00 | 12 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 359.00 | 12 819.00 | 39 540.00 | 52 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BZ Autres créances | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CF Disponibilités | 117 974.00 | | 117 974.00 | 117 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 461.00 | | 127 461.00 | 127 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 819.00 | 12 819.00 | 167 000.00 | 179 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 85 519.00 | 83 242.00 | | 85 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 962.00 | 2 278.00 | | 7 962.00 |
DL TOTAL (I) | 135 404.00 | 127 442.00 | | 135 404.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 8 448.00 | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483.00 | 1 172.00 | | 1 483.00 |
EA Autres dettes | 23 593.00 | 28 561.00 | | 23 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 096.00 | 38 181.00 | | 25 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 000.00 | 172 123.00 | | 167 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 713.00 | 667.00 | | 3 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 713.00 | 667.00 | | 3 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 326.00 | 14 988.00 | | 3 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387.00 | -14 321.00 | | 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126.00 | | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 728.00 | 188 847.00 | | 34 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 766.00 | 186 569.00 | | 26 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 962.00 | 2 278.00 | | 7 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 416.00 | 403.00 | | 12 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 416.00 | 403.00 | | 12 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 126.00 | | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |