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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
AP Constructions | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 285.00 | 74 450.00 | 3 835.00 | 78 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 542.00 | 677 743.00 | 14 799.00 | 692 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 763.00 | 788 518.00 | 55 245.00 | 843 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 672.00 | | 388 672.00 | 388 672.00 |
BZ Autres créances | 86 001.00 | | 86 001.00 | 86 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CF Disponibilités | 750 785.00 | | 750 785.00 | 750 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 238.00 | | 1 260 238.00 | 1 260 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 000.00 | 788 518.00 | 1 315 482.00 | 2 104 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
DG Autres réserves | 658 034.00 | 768 548.00 | | 658 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 609.00 | 253 423.00 | | 138 609.00 |
DL TOTAL (I) | 803 381.00 | 1 028 709.00 | | 803 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 782.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 350.00 | 3 325.00 | | 14 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 164.00 | 150 225.00 | | 166 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 221.00 | 374 864.00 | | 330 221.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | 1 360.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 102.00 | 544 555.00 | | 512 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 482.00 | 1 573 264.00 | | 1 315 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 547 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 547 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 655 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 470 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567.00 | 23 177.00 | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 279.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 432.00 | 22 898.00 | | 1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 023.00 | 99 947.00 | | 50 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 659 400.00 | 3 320 397.00 | | 3 659 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 791.00 | 3 066 974.00 | | 3 520 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 609.00 | 253 423.00 | | 138 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 045.00 | | 15 971.00 | 844 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 254.00 | 843 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 254.00 | 801 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 840.00 | | 15 611.00 | 801 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 250.00 | | 360.00 | 36 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 841.00 | 20 931.00 | 16 254.00 | 783 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 886.00 | 20 931.00 | 16 254.00 | 777 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 164.00 | 166 164.00 | | 166 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 221.00 | 330 221.00 | | 330 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 86 001.00 | 86 001.00 | | 86 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388 672.00 | 388 672.00 | | 388 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 578.00 | 480 578.00 | | 480 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 751.00 | 497 751.00 | | 497 751.00 |