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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 327.00 | 2 235.00 | 92.00 | 2 327.00 |
AH Fonds commercial | 50 816.00 | | 50 816.00 | 50 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 409.00 | 31 266.00 | 3 143.00 | 34 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 446.00 | 33 501.00 | 57 945.00 | 91 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 873.00 | | 303 873.00 | 303 873.00 |
BZ Autres créances | 123 133.00 | | 123 133.00 | 123 133.00 |
CF Disponibilités | 846 686.00 | | 846 686.00 | 846 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 385.00 | | 1 274 385.00 | 1 274 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 831.00 | 33 501.00 | 1 332 330.00 | 1 365 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
DG Autres réserves | 233 034.00 | 233 034.00 | | 233 034.00 |
DH Report à nouveau | 161 549.00 | 11 625.00 | | 161 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 121.00 | 299 925.00 | | 197 121.00 |
DL TOTAL (I) | 639 476.00 | 592 355.00 | | 639 476.00 |
DP Provisions pour risques | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 572.00 | 134 250.00 | | 235 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 411.00 | 479 200.00 | | 375 411.00 |
EA Autres dettes | 79 865.00 | 96 527.00 | | 79 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 849.00 | 805 179.00 | | 690 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 330.00 | 1 399 538.00 | | 1 332 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 328 282.00 | | 3 328 282.00 | 3 328 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 282.00 | | 3 328 282.00 | 3 328 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 343 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 547.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 696.00 | 83 462.00 | | 38 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 931.00 | 133 693.00 | | 54 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 698.00 | 3 684 434.00 | | 3 343 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 577.00 | 3 384 510.00 | | 3 146 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 121.00 | 299 925.00 | | 197 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 133.00 | | 1 313.00 | 90 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 025.00 | | 118.00 | 53 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 214.00 | | 1 195.00 | 33 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 449.00 | 3 053.00 | | 30 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | 79.00 | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 293.00 | 2 974.00 | | 28 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 572.00 | 235 572.00 | | 235 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 604.00 | 141 604.00 | | 141 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 390.00 | 116 390.00 | | 116 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 865.00 | 79 865.00 | | 79 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VW T.V.A. | 110 482.00 | 110 482.00 | | 110 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 849.00 | 690 849.00 | | 690 849.00 |