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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 47 802.00 | | 47 802.00 | 47 802.00 |
AP Constructions | 67 983.00 | 58 352.00 | 9 631.00 | 67 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 102.00 | 74 264.00 | 3 839.00 | 78 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 343.00 | 493 372.00 | 52 971.00 | 546 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 943.00 | 626 136.00 | 114 807.00 | 740 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 096.00 | 1 234.00 | 39 862.00 | 41 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CF Disponibilités | 35 921.00 | | 35 921.00 | 35 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 886.00 | 1 234.00 | 86 652.00 | 87 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 829.00 | 627 370.00 | 201 459.00 | 828 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 033.00 | 134 357.00 | | 159 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 009.00 | 39 676.00 | | 6 009.00 |
DL TOTAL (I) | 173 842.00 | 182 833.00 | | 173 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 412.00 | 14 324.00 | | 5 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 484.00 | 14 216.00 | | 8 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 984.00 | 11 414.00 | | 8 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 389.00 | 28 819.00 | | 4 389.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 2 561.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 617.00 | 71 334.00 | | 27 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 459.00 | 254 167.00 | | 201 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | 1 667.00 | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882.00 | 1 569.00 | | 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 154.00 | 474 883.00 | | 50 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 145.00 | 435 206.00 | | 44 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 009.00 | 39 676.00 | | 6 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 305.00 | 24 831.00 | | 601 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 156.00 | 24 831.00 | | 601 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 020.00 | 7 621.00 | | 13 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 406.00 | 41 842.00 | 564.00 | 42 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 617.00 | 22 218.00 | | 27 617.00 |