| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 885.00 | 13 804.00 | 81.00 | 13 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 398.00 | 24 341.00 | 3 057.00 | 27 398.00 |
BT Marchandises | 523 240.00 | 16 562.00 | 506 678.00 | 523 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 194.00 | 55 880.00 | 396 314.00 | 452 194.00 |
BZ Autres créances | 80 564.00 | | 80 564.00 | 80 564.00 |
CF Disponibilités | 1 599 298.00 | | 1 599 298.00 | 1 599 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 842.00 | 72 442.00 | 2 630 400.00 | 2 702 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 240.00 | 96 783.00 | 2 633 457.00 | 2 730 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
DG Autres réserves | 495 586.00 | 495 586.00 | | 495 586.00 |
DH Report à nouveau | 748 797.00 | 2 414.00 | | 748 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 359.00 | 746 383.00 | | 206 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 974.00 | 1 499 614.00 | | 1 705 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 720.00 | | | 81 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 587.00 | 353 384.00 | | 789 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 176.00 | 345 525.00 | | 56 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 483.00 | 698 909.00 | | 927 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 457.00 | 2 198 523.00 | | 2 633 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 299.00 | | 1 498 299.00 | 1 498 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 299.00 | | 1 498 299.00 | 1 498 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 234.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 050 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | 1 050 245.00 | | 1 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 352.00 | 20 245.00 | | 16 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 962.00 | 1 030 000.00 | | -14 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 004.00 | 379 548.00 | | 105 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 923.00 | 3 446 306.00 | | 1 506 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 563.00 | 2 699 924.00 | | 1 300 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 359.00 | 746 383.00 | | 206 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 390.00 | | 7.00 | 27 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968.00 | | 7.00 | 2 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 053.00 | 288.00 | | 24 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 368.00 | 288.00 | | 19 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
6T Sur comptes clients | 56 142.00 | | 262.00 | 56 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 704.00 | | 262.00 | 72 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 704.00 | | 262.00 | 72 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 587.00 | 789 587.00 | | 789 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 385 188.00 | | | 385 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 006.00 | | | 67 006.00 |
VB T. V. A. | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
VC Groupe et associés | 81 720.00 | | | 81 720.00 |
VI Groupe et associés | 81 720.00 | 81 720.00 | | 81 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 483.00 | 927 483.00 | | 927 483.00 |
VW T.V.A. | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 483.00 | 927 483.00 | | 927 483.00 |