| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 600.00 | 231 372.00 | 31 228.00 | 262 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 176.00 | 10 365.00 | 6 811.00 | 17 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 226.00 | 241 738.00 | 296 489.00 | 538 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BT Marchandises | 136 527.00 | | 136 527.00 | 136 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
BZ Autres créances | 669 660.00 | | 669 660.00 | 669 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 1 275 148.00 | | 1 275 148.00 | 1 275 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 097.00 | | 36 097.00 | 36 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 509.00 | | 2 139 509.00 | 2 139 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 735.00 | 241 738.00 | 2 435 998.00 | 2 677 735.00 |
CU Autres participations | 73 560.00 | | 73 560.00 | 73 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 293 575.00 | 272 215.00 | | 293 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 721.00 | 421 360.00 | | 468 721.00 |
DL TOTAL (I) | 823 895.00 | 755 175.00 | | 823 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 386.00 | 198 535.00 | | 163 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 794.00 | 15 523.00 | | 580 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | 90.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 223.00 | 815 708.00 | | 429 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 635.00 | 180 650.00 | | 128 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 74 783.00 | | |
EA Autres dettes | 171 103.00 | | | 171 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 957.00 | | | 138 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 102.00 | 1 285 288.00 | | 1 612 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 998.00 | 2 040 463.00 | | 2 435 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 175.00 | 1 181 560.00 | | 1 506 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 988 910.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 016 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 036 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 920 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 610.00 | |
GE Autres charges | | | 5 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 502 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641 514.00 | | | 641 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 532.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 954 932.00 | | | 1 954 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 596 446.00 | 28 532.00 | | 2 596 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034 799.00 | 23 038.00 | | 1 034 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 348.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 251.00 | | | 460 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495 050.00 | 49 386.00 | | 1 495 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 101 396.00 | -20 854.00 | | 1 101 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 095.00 | 166 043.00 | | 162 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 633 100.00 | 10 971 272.00 | | 7 633 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 164 379.00 | 10 549 912.00 | | 7 164 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 721.00 | 421 360.00 | | 468 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 849.00 | | 7 741.00 | 1 892 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 362 363.00 | 538 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 815.00 | 149 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350 548.00 | 279 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 215.00 | | | 161 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 522.00 | | 4 802.00 | 1 625 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 112.00 | | 2 938.00 | 106 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 239.00 | 488 861.00 | 1 362 363.00 | 1 115 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 292.00 | 1 523.00 | 11 815.00 | 10 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 947.00 | 487 338.00 | 1 350 548.00 | 1 104 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 223.00 | 429 223.00 | | 429 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 635.00 | 128 635.00 | | 128 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 061.00 | 751 061.00 | | 751 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 957.00 | 138 957.00 | | 138 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
UX Autres créances clients | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 386.00 | 57 463.00 | 105 923.00 | 163 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 660.00 | 669 660.00 | | 669 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 249.00 | 727 144.00 | 35 105.00 | 762 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 098.00 | 1 506 175.00 | 105 923.00 | 1 612 098.00 |