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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 018.00 | 49 409.00 | 4 608.00 | 54 018.00 |
AN Terrains | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
AP Constructions | 868 575.00 | 746 152.00 | 122 423.00 | 868 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 241.00 | 309 852.00 | 99 388.00 | 409 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 015.00 | 333 552.00 | 110 463.00 | 444 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 407.00 | 1 438 966.00 | 399 441.00 | 1 838 407.00 |
BT Marchandises | 1 156 396.00 | 39 984.00 | 1 116 411.00 | 1 156 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
BZ Autres créances | 96 678.00 | | 96 678.00 | 96 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 764 221.00 | | 764 221.00 | 764 221.00 |
CF Disponibilités | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 183.00 | 39 984.00 | 2 043 198.00 | 2 083 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 590.00 | 1 478 951.00 | 2 442 639.00 | 3 921 590.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 482.00 | | | 1 023 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 059.00 | | | 308 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 542.00 | | | 1 826 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 019.00 | | | 112 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 306.00 | | | 137 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 990.00 | | | 309 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
EA Autres dettes | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 097.00 | | | 616 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 639.00 | | | 2 442 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 866.00 | | | 574 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 110 376.00 | | 5 110 376.00 | 5 110 376.00 |
FG Production vendue services | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 117 197.00 | | 5 117 197.00 | 5 117 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 179 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 823 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 669.00 | |
GE Autres charges | | | 6 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 890 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290.00 | | | 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 392.00 | | | 181 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 392.00 | | | 181 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 574.00 | | | 74 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 667.00 | | | 74 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 724.00 | | | 106 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 471.00 | | | 126 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 400 481.00 | | | 5 400 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 092 421.00 | | | 5 092 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 059.00 | | | 308 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 409.00 | | 107 075.00 | 1 752 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 077.00 | 1 838 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 077.00 | 1 742 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 763.00 | | 1 255.00 | 52 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 668.00 | | 105 820.00 | 1 657 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 280.00 | 96 763.00 | 21 077.00 | 1 363 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 466.00 | 2 944.00 | | 46 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 814.00 | 93 819.00 | 21 077.00 | 1 316 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 306.00 | 137 306.00 | | 137 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 991.00 | 309 991.00 | | 309 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
UX Autres créances clients | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 992.00 | 75 970.00 | 32 023.00 | 107 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 830.00 | | | 63 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 679.00 | 96 679.00 | | 96 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 238.00 | 130 181.00 | 22 058.00 | 152 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 889.00 | 574 866.00 | 32 023.00 | 606 889.00 |