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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
AN Terrains | 9 127.00 | 6 416.00 | 2 711.00 | 9 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 625.00 | 200 564.00 | 19 061.00 | 219 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 154.00 | 162 200.00 | 73 954.00 | 236 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 578.00 | 373 183.00 | 107 395.00 | 480 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 201.00 | | 37 201.00 | 37 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 496.00 | 213 923.00 | 1 525 573.00 | 1 739 496.00 |
BZ Autres créances | 174 432.00 | | 174 432.00 | 174 432.00 |
CF Disponibilités | 980 698.00 | | 980 698.00 | 980 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 497.00 | | 34 497.00 | 34 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 324.00 | 213 923.00 | 2 752 400.00 | 2 966 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 902.00 | 587 106.00 | 2 859 795.00 | 3 446 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 457 125.00 | 457 475.00 | | 457 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 407.00 | 147 650.00 | | 230 407.00 |
DK Provisions réglementées | 1 392.00 | 5 332.00 | | 1 392.00 |
DL TOTAL (I) | 776 925.00 | 698 458.00 | | 776 925.00 |
DP Provisions pour risques | 122 655.00 | 109 396.00 | | 122 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 655.00 | 109 396.00 | | 122 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 263.00 | 38 919.00 | | 7 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 149.00 | 1 590.00 | | 29 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 466.00 | 1 135 082.00 | | 1 388 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 294.00 | 406 073.00 | | 470 294.00 |
EA Autres dettes | 50 017.00 | 67 926.00 | | 50 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 027.00 | 15 006.00 | | 15 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 215.00 | 1 664 596.00 | | 1 960 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 795.00 | 2 472 449.00 | | 2 859 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 424 747.00 | | 7 424 747.00 | 7 424 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 424 747.00 | | 7 424 747.00 | 7 424 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 456 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 912 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 259.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 154 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 013.00 | 5 161.00 | | 10 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 16 481.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 940.00 | 3 142.00 | | 3 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 953.00 | 24 784.00 | | 17 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 352.00 | 16 830.00 | | 5 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 532.00 | 19 240.00 | | 5 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 421.00 | 5 544.00 | | 12 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 072.00 | 58 098.00 | | 85 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 475 385.00 | 6 041 349.00 | | 7 475 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 244 978.00 | 5 893 698.00 | | 7 244 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 407.00 | 147 650.00 | | 230 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 674.00 | | 52 342.00 | 448 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 438.00 | 480 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 438.00 | 464 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 002.00 | | 52 342.00 | 433 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 109.00 | 45 160.00 | 15 086.00 | 343 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 106.00 | 45 160.00 | 15 086.00 | 339 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 332.00 | | 3 940.00 | 5 332.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 396.00 | 13 259.00 | | 109 396.00 |
6T Sur comptes clients | 192 395.00 | 32 318.00 | 10 790.00 | 192 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 395.00 | 32 318.00 | 10 790.00 | 192 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 124.00 | 45 577.00 | 14 730.00 | 307 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 577.00 | 10 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 466.00 | 1 388 466.00 | | 1 388 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 960.00 | 218 960.00 | | 218 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 607.00 | 151 607.00 | | 151 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 947.00 | 1 512 947.00 | | 1 512 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 549.00 | | 226 549.00 | 226 549.00 |
VB T. V. A. | 164 085.00 | 164 085.00 | | 164 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VI Groupe et associés | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 093.00 | 1 721 875.00 | 238 218.00 | 1 960 093.00 |
VW T.V.A. | 90 570.00 | 90 570.00 | | 90 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 215.00 | 1 960 215.00 | | 1 960 215.00 |